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Cette documentation décrit la version « next » (develop), non encore publiée. Pour la version stable, basculez sur « v5 » dans l'en-tête.
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Glossaire
Les termes de Dokos, leur libellé exact dans l'interface française et la page qui les explique.
Ce glossaire donne le sens des termes courants de Dokos. La colonne « Libellé » reprend le texte exact de l'interface française. Quand l'interface utilise un autre mot que l'usage courant, les deux sont indiqués.
Notions générales
| Terme | Libellé | Définition | Voir |
|---|---|---|---|
| Site | Site | Une instance de Dokos, avec sa base de données et son adresse web. | Bench |
| Bench | — | Le dossier et la commande bench qui regroupent des applications et un ou plusieurs sites sur un serveur. | Bench |
| Application | Applications installées | Un ensemble de fonctions installé sur un site : Dokos, HRMS, Bookings… | Catalogue |
| DocType | Type de document | Le modèle d'un document : ses champs, ses autorisations, son comportement. Chaque facture est un document du type « Facture de vente ». | Type de document |
| Brouillon | Brouillon | L'état d'un document enregistré mais pas encore validé. Vous pouvez encore le modifier. | Suivi et validation |
| Soumettre | Valider | L'action qui fige un document et produit ses effets : écritures comptables, mouvements de stock. Le document passe à l'état « Validé ». | Suivi et validation |
| Annuler | Annuler | L'action qui annule un document validé et ses effets. Le document reste visible avec l'état « Annulé ». | Les documents |
| Amender | Modifier | Sur un document annulé, crée une copie en brouillon pour la corriger. Par défaut, la copie reprend le numéro de l'original avec un suffixe (-1, -2…). | Les documents |
| Masque de numérotation | Masque de numérotation | Le modèle qui génère le numéro des documents, par exemple FA-.YYYY.-. | Masques de numérotation |
| Espace de travail | Espace de travail | Une page d'accueil par domaine, avec des raccourcis, des listes et des indicateurs. | Les espaces de travail |
| Tableau de bord | Tableau de bord | Une page de graphiques et d'indicateurs. | Vue tableau de bord |
| Carte statistique | Carte statistique | Un indicateur chiffré affiché dans un espace de travail ou un tableau de bord. | Cartes statistiques |
| Rapport | Rapport | Une vue en tableau de données, avec filtres et totaux. | Rapport |
| Format d'impression | Format d'impression | La mise en page utilisée pour imprimer ou générer le PDF d'un document. | Format d'impression |
| Champ personnalisé | Champ personnalisé | Un champ ajouté à un type de document standard, sans code. | Champs de formulaire |
| Import de données | Import de données | L'outil qui crée ou met à jour des documents à partir d'un fichier CSV ou Excel. | Import de données |
| Portail | Portail | L'espace web où vos clients, fournisseurs ou membres consultent leurs documents. | Portail |
Utilisateurs et droits
| Terme | Libellé | Définition | Voir |
|---|---|---|---|
| Utilisateur | Utilisateur | Une personne qui se connecte au site. | Utilisateurs |
| Rôle | Rôle | Un ensemble d'autorisations : lire, créer, valider… sur des types de document. | Rôles |
| Profil de rôle | Profil de rôle | Un groupe de rôles attribué d'un coup à plusieurs utilisateurs. | Rôles et autorisations |
| Workflow | Circuit de validation | Les états successifs d'un document et les rôles qui peuvent le faire avancer. | Workflows |
| Règle d'attribution | Règle d'attribution | Une règle qui assigne automatiquement un document à un utilisateur. | Règle d'attribution |
Comptabilité et fiscalité
| Terme | Libellé | Définition | Voir |
|---|---|---|---|
| Société | Société | L'entité juridique qui tient sa comptabilité. Un site peut gérer plusieurs sociétés. | Société |
| Exercice | Exercice fiscal | La période comptable annuelle de la société. | Exercice fiscal |
| Période comptable | Période comptable | Une période que vous pouvez fermer pour empêcher les écritures. | Période comptable |
| Plan comptable | Plan comptable | La liste des comptes de la société. | Plan comptable |
| Tiers | Tiers | Le client, le fournisseur ou le salarié concerné par une écriture. | Écriture de paiement |
| Centre de coûts | Centre de coûts | Un axe d'analyse des charges et des produits : service, activité, site. | Comptabilité |
| Dimension | Dimension analytique | Un axe d'analyse supplémentaire, défini par vous : projet, région, établissement. | Dimensions comptables |
| Journal comptable | Journal comptable | Le journal (ventes, achats, banque…) dans lequel une écriture est enregistrée. | Journal comptable |
| Écriture de journal | Écriture de journal | Une écriture comptable saisie à la main : opération diverse, à-nouveaux. | Écriture de journal |
| Paiement | Écriture de paiement | Un encaissement ou un décaissement, rattaché à un tiers et à des factures. | Écriture de paiement |
| Lettrage | Réconciliation des paiements | Le rapprochement des règlements et des factures d'un même tiers. L'interface utilise aussi le mot « lettrage » dans ses messages. | Écriture de paiement |
| Rapprochement bancaire | Rapprochement bancaire | Le pointage des transactions bancaires avec les écritures de Dokos. | Rapprochement bancaire |
| Grand livre | Grand livre | Le rapport de toutes les écritures, compte par compte. | Grand livre |
| FEC | FEC | Le fichier des écritures comptables exigé par l'administration fiscale française. | Import FEC |
| Modèle de taxes | Modèle de taxes et frais de vente / d'achat | La liste des taxes appliquées à un document de vente ou d'achat. | Taxes |
| Modèle de taxes par article | Modèle de taxes par article | Le taux de TVA propre à un article ou à un groupe d'articles. | Taxes |
| Catégorie de taxe | Catégorie de taxe | Le régime fiscal d'un tiers (France, intracommunautaire, export) qui choisit le bon modèle de taxes. | Catégories de taxes |
| Mode de paiement | Mode de paiement | Le moyen de règlement : virement, chèque, carte… et son compte comptable. | Mode de paiement |
| Facture d'acompte | Facture d'acompte | Une facture émise avant la livraison pour un paiement partiel. | Acomptes |
Ventes, achats et stocks
| Terme | Libellé | Définition | Voir |
|---|---|---|---|
| Article | Article | Un produit ou un service que vous achetez ou vendez. | Articles |
| UdM | Unité de mesure | L'unité dans laquelle un article est compté : pièce, kg, heure. | Unités de mesure |
| Entrepôt | Entrepôt | Un lieu de stockage, physique ou logique. | Entrepôt |
| Lot | Lot | Un groupe d'unités d'un article suivi ensemble (date de péremption, traçabilité). | Lots |
| Numéro de série | N° de série | L'identifiant unique d'une unité d'un article. | Numéros de série |
| Liste de prix | Liste de prix | Un ensemble de prix d'achat ou de vente. | Prix |
| Règle de prix | Règle de prix | Une règle qui applique une remise ou un prix selon des conditions. | Règles de prix |
| Piste | Piste | Un contact commercial pas encore qualifié. | Piste |
| Opportunité | Opportunité | Une affaire en cours avec un prospect ou un client. | Opportunité |
| Devis | Devis | Une proposition commerciale chiffrée. | Devis |
| Commande client | Commande client | L'engagement d'un client à acheter. | Commande client |
| Facture de vente | Facture de vente | La facture adressée au client. | Facture de vente |
| Avoir | Avoir | Le document qui annule tout ou partie d'une facture validée. Il se crée depuis la facture, avec Créer > Retour / Avoir. | Facture de vente |
| Commande fournisseur | Commande fournisseur | La commande passée à un fournisseur. | Commandes fournisseur |
| Réception | Réception | L'entrée en stock des articles reçus d'un fournisseur. | Réception |
| Nomenclature | Nomenclature | La liste des composants et des opérations pour fabriquer un article. | Nomenclature |
| Ordre de fabrication | Ordre de travail | La demande de fabriquer une quantité d'un article à partir de sa nomenclature. | Ordre de travail |
| Carte de travail | Carte de travail | Le suivi d'une opération d'un ordre de travail sur un poste de travail : temps passé, quantité produite. | Carte de travail |
Projets et réservations
| Terme | Libellé | Définition | Voir |
|---|---|---|---|
| Projet | Projet | Un ensemble de tâches avec un budget et un suivi des coûts. | Projets |
| Feuille de temps | Feuille de temps | Le temps passé par une personne sur des tâches ou des activités. | Feuilles de temps |
| Abonnement | Abonnement | Une facturation récurrente à intervalle fixe. | Abonnements |
| Ressource réservable | Ressource réservable | Une salle, un poste ou un équipement que vos clients réservent (application Bookings). | Ressources réservables |
| Crédit de réservation | Crédit de réservation | Un solde d'heures ou d'unités qu'un client consomme en réservant. | Crédits de réservation |