Dimensions comptables

Les dimensions comptables dans Dokos vous permettent de classer et analyser vos données financières selon différents axes analytiques, sans multiplier les comptes comptables. Par exemple, vous pouvez suivre vos dépenses par projet, par département, par région, ou par tout autre critère pertinent pour votre activité.

Configurer une dimension comptable

Pour créer une nouvelle dimension :

Comptabilité > Paramètres > Dimension comptable > Nouveau

Chaque dimension se compose de :

• Nom : L'intitulé de la dimension (ex: Projet, Centre de coût, Région)
• Référence : Le type de document lié (ex: Projet, Centre de coût, Client)
• Actif : Permet d'activer ou désactiver la dimension
• Appliquer à tous les comptes : Si coché, la dimension sera disponible pour tous les comptes comptables
• Comptes concernés : Liste des comptes spécifiques où la dimension sera disponible (si non coché ci-dessus)

Exemple — Maison Verte SARL Pour suivre les dépenses par projet, l'équipe crée une dimension "Projet" liée au doctype Projet. Cette dimension sera disponible sur tous les comptes de classe 6 (charges).

Utiliser les dimensions dans les écritures comptables

Lors de la saisie d'une écriture comptable (facture, paiement, journal), vous pouvez associer chaque ligne à une ou plusieurs dimensions :

1. Dans le formulaire d'écriture, développez la section Dimensions comptables
2. Sélectionnez la dimension souhaitée (ex: Projet)
3. Choisissez la valeur correspondante (ex: Projet "Rénovation Showroom")
4. Répétez pour chaque ligne concernée

      
flowchart TD
    A[Écriture comptable] --> B[Ligne 1
Achat matières premières]
    A --> C[Ligne 2
Sous-traitance]
    B --> D[Dimension: Projet
Valeur: Rénovation Showroom]
    C --> E[Dimension: Projet
Valeur: Rénovation Showroom]

    

Analyser les données par dimension

Dans les rapports standards

Les principaux rapports financiers (Bilan, Compte de résultat, Grand livre) intègrent désormais un filtre Regrouper par dimension qui vous permet de ventiler les données selon la dimension de votre choix.

Exemple — Maison Verte SARL Pour analyser les charges par projet, l'équipe génère un Compte de résultat avec l'option Regrouper par dimension activée pour la dimension Projet. Le rapport affiche alors toutes les charges ventilées par projet, avec un total général.

Dans les modèles de rapports financiers

Les modèles de rapports financiers personnalisés offrent une flexibilité encore plus grande pour l'analyse par dimension :

1. Créez un modèle de type Compte de résultat ou Bilan
2. Ajoutez une ligne de type Données comptables
3. Activez l'option Regrouper par dimension
4. Sélectionnez la dimension souhaitée
5. Configurez les options de regroupement (totaux par groupe, ordre de tri, etc.)

Exemple — Bureau Moderne Le service comptable crée un modèle "Analyse par centre de coût" qui ventile toutes les charges par centre de coût, avec des sous-totaux pour chaque département.

Dans les tableaux de bord

Les dimensions comptables peuvent être utilisées comme filtres dans les tableaux de bord financiers pour créer des analyses dynamiques.

Bonnes pratiques

1. Limitez le nombre de dimensions : 3 à 5 dimensions actives suffisent généralement pour couvrir la plupart des besoins analytiques
2. Formez vos équipes : Assurez-vous que tous les utilisateurs comprennent comment et quand utiliser les dimensions
3. Standardisez les valeurs : Utilisez des nomenclatures cohérentes pour les valeurs de dimension (ex: toujours "Nord" et non "Région Nord")
4. Archivez les anciennes valeurs : Désactivez les projets ou centres de coût terminés pour éviter la pollution des listes
5. Vérifiez régulièrement : Contrôlez que les dimensions sont correctement utilisées dans les écritures récentes
6. Combinez avec les tags : Pour des analyses ponctuelles, utilisez les tags en complément des dimensions

Voir aussi

• Modèles de rapports financiers
• Plan comptable
• Paramètres de comptabilité
• Tableaux de bord comptables