Prévision de trésorerie

Vue d'ensemble

Le module Ressources humaines enrichit désormais les prévisions de trésorerie de Dokos en intégrant les avances versées aux salariés. Les avances en attente de remboursement apparaissent comme des sorties de trésorerie prévisionnelles, ce qui vous permet d'anticiper vos besoins de liquidités avec une vision complète des engagements de votre entreprise.

      
graph LR
  A[Avance salarié] --> B[Validation de l'avance]
  B --> C{Remboursée ?}
  C -- Non --> D[Prévision de trésorerie]
  C -- Oui --> E[Clôturée / hors prévision]
  D --> F[Besoin de liquidités anticipé]

    

Ce que la prévision affiche

La prévision de trésorerie consolidée par le module HRMS inclut les avances salariés dans les conditions suivantes :

• Les avances validées constituent des sorties de trésorerie potentielles.
• Seules les avances dont le solde n'est pas entièrement remboursé restent dans la prévision.
• Les avances clôturées (entièrement remboursées) ne sont plus intégrées à la prévision.
• Les avances liées à une société précise sont prises en compte dans le périmètre de trésorerie correspondant.

Exemple d'impact sur la trésorerie

Prenons l'exemple de la société Maison Verte SARL qui a versé une avance de 600 € à l'un de ses salariés :

• L'avance est validée et en attente de remboursement.
• La prévision de trésorerie de la société Maison Verte SARL fait apparaître une sortie de trésorerie de 600 € correspondant à cette avance.
• Une fois que le salarié a remboursé 150 € (via retenue sur salaire ou autre moyen), la prévision n'affiche plus que 450 € restants.
• Quand l'avance est entièrement remboursée, elle disparaît de la prévision.

Comment consulter la prévision consolidée

1. Ouvrez la Prévision de trésorerie depuis le tableau de bord comptable ou RH.
2. Sélectionnez la période et la société concernées.
3. Les avances salariés apparaissent dans une ligne dédiée aux engagements RH.
4. Le solde affiché correspond au montant restant à rembourser pour chaque avance non clôturée.

Remarques pratiques

• Les avances apparaissent dans la prévision dès leur validation, indépendamment de la date d'encaissement effectif.
• Les filtres par société et par période s'appliquent aux avances comme aux autres engagements de trésorerie.
• Le détail des avances peut être consulté individuellement depuis la fiche Avance de chaque salarié.

Liens utiles

• Gérer les avances des salariés
• Prévision de trésorerie - Paramétrage