Rapport Comptes fournisseurs
Rapport Comptes fournisseurs
Le rapport Comptes fournisseurs (Accounts Payable) vous donne une vue complète de l'ensemble des factures fournisseurs non réglées à une date donnée. Il permet d'identifier rapidement les montants dus, leur ancienneté et les éventuels acomptes à déduire.
Exemple — Bureau Moderne Le service comptable de Bureau Moderne souhaite connaître, au 30 juin, toutes les factures fournisseurs impayées et leur ancienneté. Il ouvre le rapport Comptes fournisseurs, sélectionne la date et obtient immédiatement la liste triée par fournisseur avec les tranches de retard (0-30 j, 31-60 j, etc.).
Accéder au rapport
Since Comptabilité → Rapports → Comptes fournisseurs.
Vous pouvez filtrer par :
- Date d'échéance — la date de référence pour le calcul des retards
- Fournisseur — restreindre à un ou plusieurs fournisseurs
- Groupe de fournisseurs — filtrer par catégorie
- Société — en environnement multi-sociétés
- Devise de présentation — choisir la devise d'affichage
- Inclure les remarques — afficher une colonne de commentaires sur chaque ligne
- Afficher les futurs paiements — inclure un tableau secondaire des échéances à venir
Comprendre le tableau de vieillissement
Le rapport présente chaque fournisseur avec :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Fournisseur | Nom du fournisseur |
| Réf. facture | Numéro de la facture fournisseur |
| Date d'échéance | Date à laquelle le règlement est attendu |
| 0-30 jours | Montant en retard de 0 à 30 jours |
| 31-60 jours | Montant en retard de 31 à 60 jours |
| 61-90 jours | Montant en retard de 61 à 90 jours |
| +90 jours | Montant en retard de plus de 90 jours |
| Remarques | Notes éventuelles (si l'option est activée) |
La dernière ligne du tableau affiche le Total consolidé de toutes les colonnes.
Futurs paiements
Lorsque l'option Afficher les futurs paiements est activée, un tableau secondaire apparaît sous le tableau principal. Il liste les factures dont l'échéance est postérieure à la date de référence, permettant d'anticiper les sorties de trésorerie à venir.
Imprimer le rapport
Dokos intègre un format d'impression dédié au rapport Comptes fournisseurs, appelé Accounts Payable Standard. Il génère un document PDF structuré et prêt à l'envoi.
Contenu du document imprimé
- En-tête : nom de la société et titre du rapport
- Sous-titre : récapitulatif des filtres appliqués (fournisseur, groupe, date) — s'affiche uniquement si des filtres ont été renseignés
- Tableau de vieillissement : toutes les lignes du rapport avec les colonnes d'ancienneté et, si activée, la colonne Remarques
- Ligne Total en bas du tableau principal
- Tableau des futurs paiements (si l'option est activée)
Générer le PDF
- Configurez les filtres souhaités dans le rapport.
- Cliquez sur le bouton Imprimer (icône imprimante) en haut à droite.
- Sélectionnez le format d'impression Accounts Payable Standard.
- Cliquez sur Télécharger le PDF ou Imprimer.
Astuce : Si vous filtrez par fournisseur ou par groupe, le sous-titre du document imprimé indique automatiquement ces informations pour faciliter l'archivage.