Rapport Comptes clients
Rapport Comptes clients
Le rapport Comptes clients (Accounts Receivable) présente le détail de toutes les factures impayées ou partiellement réglées, client par client. Il permet de suivre précisément l'âge de chaque créance et d'identifier les relances à effectuer.
Exemple — Maison Verte SARL La comptable de Maison Verte SARL veut savoir quelles factures sont impayées depuis plus de 30 jours. Elle ouvre le rapport Comptes clients, filtre sur la date du jour, et obtient pour chaque client la liste des factures avec leur date, leur référence, leur ancienneté en jours et les montants facturés et restants à régler.
Accéder au rapport
Menu : Comptabilité → Rapports → Comptes clients
Vous pouvez filtrer par :
- Date d'échéance — date de référence pour le calcul des retards
- Client — restreindre à un ou plusieurs clients
- Groupe de clients — filtrer par catégorie
- Société — en environnement multi-sociétés
- Devise de présentation — choisir la devise d'affichage
- Base du vieillissement — date d'échéance ou date de publication
Comprendre le tableau de détail
Chaque ligne du rapport correspond à une facture ou écriture client :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Date | Date de la pièce |
| Référence | Numéro de la facture ou de l'écriture |
| Âge (jours) | Nombre de jours depuis la date de référence |
| Montant facturé | Montant total de la pièce |
| Montant restant dû | Solde encore à régler |
Les montants sont regroupés par tranches de vieillissement (0-30, 31-60, 61-90, +90 jours) pour faciliter la priorisation des relances.
Imprimer le rapport
Dokos intègre un format d'impression standard pour ce rapport : Accounts Receivable Standard. Il génère un document PDF structuré au format A4, adapté à l'archivage et à la transmission aux clients ou aux équipes de recouvrement.
Contenu du document imprimé
Le document imprimé comprend :
- En-tête : nom de la société et titre du rapport
- Métadonnées : filtres appliqués (client, base du vieillissement, date du rapport) — affichés uniquement si renseignés
- Tableau de détail : colonnes fixes — Date, Référence, Âge (jours), Montant facturé, Montant restant dû
- Section remarques : affichée si des remarques sont présentes sur les pièces
- Tableau récapitulatif de vieillissement : synthèse des encours par tranche (0-30, 31-60, 61-90, +90 jours)
- Pied de page : mention « Imprimé le … » avec la date et l'heure de génération
Générer le PDF
- Configurez les filtres souhaités dans le rapport.
- Cliquez sur le bouton Imprimer (icône imprimante) en haut à droite.
- Sélectionnez le format d'impression Accounts Receivable Standard.
- Cliquez sur Télécharger le PDF ou Imprimer.
Astuce : Le tableau de vieillissement en bas du document imprimé offre une vue synthétique immédiatement lisible, idéale pour les réunions de trésorerie ou les échanges avec un commissaire aux comptes.