Compte bancaire

Dans Dokos, des comptes bancaires peuvent être créés pour une entreprise ainsi que pour d'autres parties telles que des clients, des fournisseurs, etc. Cela vous permet d'enregistrer correctement toutes les transactions bancaires pour une précision comptable.

Pour accéder au compte bancaire, allez sur :

Accueil > Comptabilité > Relevé bancaire > Compte bancaire

1. Prérequis avant utilisation

Avant de créer et d'utiliser un compte bancaire, il est conseillé de créer d'abord ce qui suit :

2. Comment créer un compte bancaire

1. Entrez un nom de compte.
2. Associez le compte du grand livre défini dans "Comptes bancaires" dans le plan comptable .
3. Sélectionnez une banque.
4. Faites enregistrer.

2.1 Options supplémentaires lors de la création d'un compte bancaire

• Est le compte par défaut : l'activation de cette option l'utilisera comme compte bancaire par défaut pour toutes les transactions du journal.
• Est un compte d'entreprise : Activez si ce compte bancaire est un compte d'entreprise.

Un type de compte et un sous-type de compte peuvent être définis pour une classification plus poussée dans les rapports, etc.

3. Caractéristiques

3.1 Détails de la partie

• Type de partie : s'il ne s'agit pas d'un compte d'entreprise, définissez à qui appartient ce compte. Les options disponibles sont : Client, Employé, Membre, Actionnaire, Étudiant et Fournisseur.
• Partie : sélectionnez le client/fournisseur spécifique, etc.

3.2 Détails du compte

Pour référence, les détails suivants sur un compte bancaire peuvent être stockés dans Dokos :

• IBAN
• Numéro de Compte bancaire
• Numéro SWIFT
• Code de la branche

3.3 Adresse et contact

• Adresse : Une banque peut en avoir plusieurs dans une même localité. L'adresse de l'agence bancaire peut être définie ici.
• Contact : Une personne de contact peut être liée ici. Les banques fournissent généralement une personne de contact dédiée pour les comptes d'entreprise, vous pouvez ajouter le contact de cette personne ici.
• Site Web : Vous pouvez ajouter le site Web de la banque ici.

3.4 Détails de l'intégration

• Date de la dernière intégration: si votre banque prend en charge l'intégration Plaid , la définition d'une date ici se synchronisera sur la date définie. Cela créera des entrées de transactions bancaires.

Banque

Dans Dokos, la sauvegarde de différentes banques vous permet de télécharger une feuille Excel et de mapper les transactions sur le grand livre. Les transactions sont créées en tant que transactions bancaires. Ceux-ci peuvent ensuite être utilisés à des fins de référence et de rapports. Cela se fait à l'aide du rapprochement bancaire .

Pour accéder à la banque, allez sur :

Accueil > Comptabilité > Relevé bancaire > Banque

1. Comment créer une banque ?

La création d'une banque est simple, allez dans la liste des banques, cliquez sur ajouter et entrez un nom de banque.

1.1 Configurer l'importation de données pour une banque

1. Sous « Champ dans la transaction bancaire », sélectionnez le champ à mettre à jour dans le formulaire « Saisie de transaction de relevé bancaire ».
2. Sous « Colonne dans le fichier bancaire », saisissez la colonne dans le fichier Excel exporté depuis la banque.