Flux de trésorerie
Flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie (ou cash flow statement) est un état financier qui retrace l'ensemble des encaissements et décaissements de l'entreprise sur une période donnée. Il complète le bilan et le compte de résultat en indiquant comment l'entreprise génère et utilise ses liquidités.
Les flux sont classés en trois catégories :
- Activités opérationnelles : flux liés à l'exploitation courante (ventes, achats, charges de personnel…)
- Activités d'investissement : flux liés aux acquisitions et cessions d'immobilisations
- Activités de financement : flux liés aux emprunts, remboursements, apports en capital
Pour accéder au rapport, allez sur :
Comptabilité > États financiers > Flux de trésorerie
Imprimer le tableau des flux de trésorerie
Dokos propose un format d'impression standardisé pour le tableau des flux de trésorerie, appelé Cash Flow Statement Standard. Il permet de générer un document PDF ou papier directement depuis le rapport.
Le document imprimé contient :
- Le titre du rapport et le nom de la société
- La devise et la période sélectionnée
- Le tableau des flux organisé par catégories, avec les niveaux d'indentation et les totaux en gras
- La mention de la date et de l'heure d'impression en bas de page
Pour imprimer le tableau des flux de trésorerie :
- Ouvrez le rapport Flux de trésorerie (Comptabilité > États financiers > Flux de trésorerie)
- Appliquez les filtres souhaités (société, période, devise…)
- Cliquez sur le bouton Imprimer en haut du rapport
- Sélectionnez le format Cash Flow Statement Standard si plusieurs formats sont disponibles
- Générez le PDF ou lancez l'impression directement
Exemple — Maison Verte SARL Le directeur financier de Maison Verte SARL prépare un rapport pour le conseil d'administration. Il ouvre le tableau des flux de trésorerie, sélectionne l'exercice en cours, clique sur Imprimer et obtient un PDF structuré présentant clairement les flux opérationnels, d'investissement et de financement avec leurs totaux respectifs.