Rapports comptables

Modèles de rapports financiers personnalisés dans Dokos

Dokos permet de créer des modèles personnalisés pour bilans, comptes de résultat et tableaux de flux, avec lignes calculées, filtres de comptes et mise en forme libre.

Modèles de rapports financiers personnalisés

Dokos propose un outil de modélisation pour concevoir vos propres états financiers : bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, ou tout autre rapport sur mesure. Au lieu d'un affichage hiérarchique générique, vous définissez librement les lignes, leur intitulé, leur calcul et leur mise en forme.

Ce type de rapport est particulièrement utile pour produire des états conformes au Plan Comptable Général (PCG), des tableaux de bord de gestion interne, ou des présentations adaptées à des partenaires bancaires ou des actionnaires.

Les modèles de rapports financiers sont une fonctionnalité propre à Dokos, non disponible dans ERPNext standard.

Créer un modèle de rapport

Pour accéder aux modèles :

Comptabilité > Rapports > Modèles de rapports financiers

Un modèle se compose d'un nom unique, d'un type de rapport et d'une liste de lignes définissant le contenu de l'état.

Les types de rapports disponibles sont :

Compte de résultat — produits et charges de la période
Bilan — situation patrimoniale à une date donnée
Tableau de flux de trésorerie — mouvements de trésorerie
Rapport financier personnalisé — tout autre structure libre

Exemple — Maison Verte SARL L'équipe comptable crée un modèle "Bilan PCG" de type Bilan pour produire automatiquement un état au format Plan Comptable Général, avec les rubriques réglementaires (immobilisations, créances clients, dettes fournisseurs…) et les totaux intermédiaires attendus.

Types de lignes

Chaque ligne du modèle possède un type de source de données qui détermine comment sa valeur est obtenue :

Type	Usage
Données comptables	Agrège les soldes de comptes selon des filtres
Montant calculé	Calcule une valeur à partir d'autres lignes via une formule
API personnalisée	Appelle une fonction externe pour des données non comptables
Ligne vide	Espace visuel entre les sections
Saut de colonne	Crée une mise en page multi-colonnes (ex. actif / passif côte à côte)
Saut de section	Crée des sections horizontales dans le rapport

Lignes de données comptables

Pour une ligne de type Données comptables, vous choisissez les comptes à agréger via un filtre visuel ou un filtre avancé en Python. Vous précisez également le type de solde :

Solde d'ouverture : valeur au début de la période sélectionnée
Solde de clôture : valeur en fin de période
Mouvement de la période : variation nette (débits − crédits) sur la période

Lignes calculées et formules

Une ligne de type Montant calculé référence d'autres lignes par leur code de référence. Chaque ligne peut recevoir un code (par exemple CA100, CH200, TOTAL300) permettant de l'utiliser dans des formules.

Exemple — Maison Verte SARL La ligne "Chiffre d'affaires" a le code CA100, la ligne "Charges d'exploitation" a le code CH100. Une ligne "Résultat d'exploitation" calculée utilise la formule CA100 - CH100 pour produire automatiquement le solde.

      
flowchart LR
    CA["CA100\nChiffre d'affaires\n(Données comptables)"] --> R
    CH["CH100\nCharges d'exploitation\n(Données comptables)"] --> R
    R["RESEXP\nRésultat d'exploitation\n= CA100 − CH100\n(Montant calculé)"]

Options de mise en forme

Chaque ligne dispose d'options de présentation qui permettent d'obtenir un rendu professionnel sans intervention technique :

Option	Effet
Niveau d'indentation	Hiérarchise visuellement les rubriques (0 = titre principal, 1 = sous-rubrique, etc.)
Gras	Met en évidence les totaux et en-têtes principaux
Italique	Distingue les sous-totaux ou notes de bas de tableau
Couleur	Signale visuellement des valeurs importantes
Masquer si zéro	N'affiche la ligne que si elle contient une valeur non nulle
Inverser le signe	Affiche les charges en positif dans un compte de résultat
Inclure dans les graphiques	Fait apparaître la ligne dans le graphique associé au rapport
Ligne masquée (calcul interne)	Calcule la valeur sans l'afficher — utile pour les étapes intermédiaires

Utiliser un modèle dans un rapport

Une fois créé, le modèle est disponible comme filtre dans les rapports financiers correspondants. Sur le rapport Bilan, Compte de résultat ou Tableau de flux, sélectionnez votre modèle dans le filtre Modèle de rapport avant de lancer le rapport.

Le moteur Dokos remplace alors l'affichage standard par la structure définie dans votre modèle, tout en utilisant les mêmes données comptables sous-jacentes.

Voir les modèles de rapports financiers dans la démo