Comptabilité

Import FEC dans Dokos

Dokos importe un fichier FEC issu d'un ancien logiciel comptable et reconstruit automatiquement le plan comptable, les journaux, les tiers et les écritures — factures de vente, factures d'achat ou écritures de journal — avec rapprochement des paiements.

Import FEC

L'import FEC permet de migrer les données comptables d'un logiciel précédent vers Dokos en chargeant un Fichier des Écritures Comptables. Dokos reconstruit automatiquement la structure comptable — comptes, journaux, tiers — puis crée les documents comptables correspondants : factures de vente, factures d'achat ou écritures de journal.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors d'un changement de logiciel en cours d'exercice, ou pour reprendre l'historique comptable d'une entreprise sans ressaisie manuelle.

Pour accéder à l'import FEC, allez sur :

Accueil > Comptabilité > France > Import FEC

Flux d'import

      
graph TD
    A[Fichier FEC .txt] --> B[Import FEC]
    B --> C{Paramètres d'import}
    C --> D[Création comptes manquants]
    C --> E[Création journaux comptables]
    D & E --> F[Documents d'import FEC]
    F --> G{Type d'écriture}
    G -->|Transaction client| H[Facture de vente]
    G -->|Transaction fournisseur| I[Facture d'achat]
    G -->|Banque / Divers| J[Écriture de journal]
    H & I & J --> K[Rapprochement automatique]

Configuration préalable : paramètres d'import

Avant le premier import, il faut créer un document de Paramètres d'import FEC pour la société concernée. Ce document définit comment Dokos doit interpréter et transformer les données du fichier.

Pour accéder aux paramètres, allez sur :

Accueil > Comptabilité > France > Paramètres d'import FEC

Correspondance des journaux comptables

Si les codes journaux du fichier FEC ne correspondent pas exactement aux codes des journaux Dokos, le tableau de correspondance permet de les mapper manuellement.

Exemple Le fichier FEC contient le code journal « VT » mais le journal Dokos s'appelle « VTE ». La correspondance VT → VTE évite que Dokos rejette ces écritures.

Création de factures ou d'écritures de journal

Par défaut, toutes les écritures sont importées comme écritures de journal. Pour une migration plus complète, Dokos peut créer des factures de vente et/ou d'achat lorsque l'écriture implique un tiers client ou fournisseur.

Si cette option est activée, un article générique doit être sélectionné pour les lignes de facturation (les données du FEC ne contiennent pas de références article).

Soumission automatique

Dokos peut valider automatiquement les documents créés à l'import. Si cette option est désactivée, les documents restent en brouillon pour validation manuelle.

Groupe client / fournisseur par défaut

Quand l'import crée un nouveau client ou fournisseur, Dokos l'affecte au groupe et au territoire définis ici.

Préparer l'import

Étape 1 — Créer les journaux comptables

Avant d'importer les écritures, les journaux comptables du fichier FEC doivent exister dans Dokos. Le bouton Créer les journaux analyse le fichier et crée automatiquement les journaux manquants, en déterminant leur type :

Banque si le journal contient des comptes en 512
Caisse si le journal contient des comptes en 53
Ventes si le journal contient des comptes en 7
Achats si le journal contient des comptes en 6
Divers sinon

Étape 2 — Créer les comptes manquants

Le bouton Créer les comptes analyse tous les numéros de compte présents dans le fichier FEC et crée dans le plan comptable les comptes qui n'existent pas encore. Dokos respecte l'arborescence du PCG pour positionner chaque nouveau compte au bon niveau hiérarchique et lui attribue le bon type de compte (Débiteur, Créditeur, Banque, Caisse, etc.).

Lancer l'import

Une fois la configuration et la préparation terminées :

Créer un nouveau document Import FEC
Joindre le fichier FEC — Dokos extrait automatiquement la société (via le SIREN dans le nom du fichier) et les dates de l'exercice
Vérifier ou ajuster la société, les paramètres d'import et la plage de dates
Cliquer sur Importer le FEC

L'import s'exécute en arrière-plan et affiche sa progression en temps réel (lignes traitées, documents créés). Pour chaque écriture groupée, Dokos crée un Document d'import FEC intermédiaire, puis le transforme en document comptable.

Documents d'import FEC

Les documents d'import FEC sont les éléments intermédiaires créés pendant le traitement. Chaque document correspond à une écriture du FEC (groupe de lignes partageant la même date et le même numéro d'écriture).

Chaque document indique :

Son type (Transaction, Paiement, Divers)
Son statut (En attente, Terminé, Erreur)
Le document Dokos créé (facture ou écriture de journal)
Le détail des lignes GL avec les comptes, montants et champs de lettrage

En cas d'erreur, le message d'erreur est visible directement sur le document, et le traitement peut être relancé manuellement.

Rapprochement automatique

Après l'import des écritures, le bouton Réconcilier automatiquement utilise le champ de lettrage (EcritureLet) du FEC pour rapprocher automatiquement les factures avec leurs règlements. Dokos identifie les factures et paiements portant la même référence de lettrage et les réconcilie dans le module de rapprochement.