Grand Livre dans Dokos
Grand Livre
Le Grand Livre est un rapport détaillé listant toutes les transactions enregistrées sur chaque compte. Pour chaque transaction, un compte est débité et un autre crédité, offrant une vue exhaustive de l'activité comptable.
Pour accéder au Grand Livre :
Comptabilité > Rapports > Grand Livre
Le rapport peut être filtré par Compte, Centre de coût, Tiers, Projet, Période et bien d'autres critères. Les résultats peuvent être regroupés par compte, pièce justificative ou tiers, avec les soldes d'ouverture et de clôture pour chaque groupe. En comptabilité multidevise, les montants peuvent être affichés dans une autre devise que la devise de base.
Filtre par journal comptable
Dokos ajoute un filtre Journal comptable au Grand Livre. Ce filtre restreint l'affichage aux écritures appartenant à un journal spécifique (Ventes, Achats, Trésorerie, Opérations diverses…), et inclut la colonne Journal comptable dans les résultats.
Exemple — Maison Verte SARL Le service comptable veut vérifier uniquement les écritures du journal "Ventes" pour le mois de mars. En sélectionnant ce journal dans le filtre, seules les factures de vente et avoirs apparaissent, sans les écritures de trésorerie ou d'achats.
Impression du Grand Livre
Le Grand Livre dispose d'un format d'impression standard (« General Ledger Standard ») qui permet d'obtenir une version imprimable du rapport, adaptée aux besoins de contrôle et d'archivage comptable.
Améliorations du modèle d'impression
Le modèle d'impression a été revu pour offrir une présentation plus claire et plus lisible :
- La colonne « Détails de la pièce » (anciennement « Particulars ») regroupe les informations sur chaque écriture : numéro de pièce, date, description et remarques.
- Les soldes affichent désormais un suffixe D (Débit) ou C (Crédit) selon le sens du solde, facilitant la lecture directe sans ambiguïté.
- La mise en forme générale (en-tête, titre, corps du tableau) a été standardisée pour une meilleure cohérence visuelle à l'impression.
Exemple — Bureau Moderne Lors d'un contrôle de fin de mois, le responsable comptable imprime le Grand Livre du compte « Fournisseurs ». Chaque ligne affiche clairement le numéro de la pièce, le montant débité ou crédité, et le solde courant suivi de la mention « D » ou « C » pour indiquer sa nature.
Utiliser le format d'impression
- Exécutez le rapport Grand Livre avec les filtres souhaités.
- Cliquez sur le bouton Imprimer en haut du rapport.
- Sélectionnez le format General Ledger Standard si plusieurs formats sont disponibles.
- Lancez l'impression ou exportez en PDF.