Transaction bancaire

Ce formulaire affiche les transactions bancaires dans Lyon.

1. Prérequis avant utilisation

Avant d'utiliser la saisie d'opérations bancaires, il est conseillé de créer d'abord les éléments suivants :

• Banque
• Compte bancaire

2. Comment utiliser la transaction bancaire

Habituellement, une transaction bancaire n'est pas destinée à être créée manuellement. Il est automatiquement créé à l'aide de du téléchargement du relevé bancaire depuis le Rapprochement Bancaire.

2.1 Champs supplémentaires dans Transaction bancaire

• Date : Date de l'opération bancaire.
• Numéro de référence : Référence de l'opération bancaire.
• Compte bancaire : Le compte bancaire à partir duquel les transactions ont été effectuées.

3. Caractéristiques / Champs

Ces champs sont mis à jour via le rapprochement bancaire et ne sont pas destinés à être modifiés à partir d'ici.

3.1 Devise et débit/crédit

• Débit : Le montant débité.
• Crédit : Le montant crédité.
• Devise : La devise dans laquelle la transaction a été effectuée.
• Description : une description de l'instruction.

3.2 Référence

Numéro de référence : Un chèque ou autre numéro de référence.

3.3 Saisies de paiement

• Document de paiement : Le document par rapport auquel la transaction a été effectuée, qu'il s'agisse d'une facture de vente, d'une note de frais, d'une facture d'achat, d'une écriture de paiement ou d'une écriture au journal.
• Saisie de paiement : La transaction spécifique.
• Montant alloué : Le montant alloué pour cette transaction particulière.
• **Montant alloué **: Le montant total alloué. Montant non alloué : Le montant total non alloué.

Rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire sert à pointer les opérations enregitrées sur votre relevé bancaire avec les transactions enregistrées dans votre logiciel de gestion.

1. Comment importer ses relevés bancaires ?

1.1 Format OFX

1. Téléchargez votre relevé bancaire au format OFX.
2. Allez dans Transaction Bancaire, cliquez sur Menu et sélectionnez Télécharger un relevé en OFX
3. Téléchargez vos transactions

Avec le format OFX, Dokos ne créera pas de doublons, car chaque transaction est identifiée de manière unique. Vous pouvez donc importer un fichier contenant des données déjà téléchargées.

1.2 Format CSV/XLSX

1. Sélectionnez la banque concernée par cet import dans la liste Banque
2. Dans la section Configuration pour l'import de données, créez un mapping entre les données d'en-tête de votre fichier CSV/XLSX et celles du type de document Transaction Bancaire de Dokos.
3. Téléchargez votre relevé bancaire au format CSV ou XLSX. Vérifiez que la ligne d'en-tête soit la première ligne du fichier.
4. Allez dans Transaction Bancaire, cliquez sur Menu et sélectionnez Télécharger un relevé en csv/xlsx
5. Téléchargez vos transactions

Avec le format XLSX/CSV, si le champ reference_number n'est pas renseigné, le logiciel ne pourra pas identifier distinctement les transactions et importera les doublons.

1.3 Importer manuellement les transactions bancaire

Détails de la transaction

1. Allez dans la liste Transaction bancaire, puis cliquer sur Ajouter une Transaction bancaire
2. Indiquez la date de la transaction qui apparaît sur votre compte bancaire
3. Renseignez le numéro de référence de la transaction
4. Choisissez la société concerné par cette transaction
5. Indiquez le compte bancaire

Montant de la transaction

Indiquez le montant de la transaction, soit au débit s'il s'agit d'une sortie, soit au crédit s'il s'agit d'une entrée.

Vous pouvez ajouter une description si besoin.

2. Rapprocher les lignes de relevé bancaire

Ouvrez la page Rapprochement bancaire

1. Sélectionnez le compte bancaire et la période concernés
2. Sélectionnez une ou plusieurs transactions bancaires
3. Sélectionnez le type de transaction à rapprocher
4. Vérifiez que le montant des transactions bancaires correspond au montant des transactions du système
5. Cliquez sur Rapprocher

2.1 Spécificités

Rapprochement 1 <-> n / n <-> n

L'outil de rapprochement permet de rapprocher une ou plusieurs lignes du relevé bancaire avec une transaction dans Dokos (Ecriture de paiement, écriture de journal, ...) Il permet également de rapprocher une ligne du relevé bancaire avec plusieurs transactions dans Dokos. Par contre il ne permet pas de rapprocher plusieurs lignes du relevé bancaire avec plusieurs transactions en même temps.

Création automatique de paiement

Si vous rapprochez une facture, Dokos va automatiquement créer le paiement correspondant. Par contre si la devise de la facture n'est pas celle du compte bancaire, il faudra créer le paiement manuellement.

2.2 Rapprochement automatique

Stripe

Si vous utilisez la passerelle de paiement Stripe, Dokos peut rapprocher vos paiements avec les versements effectués par Stripe sur votre compte bancaire. Il suffit pour cela de renseigner l'identifiant de "Charge" Stripe dans le champ "Chèque/N° de référence" de l'écriture de paiement.

Nom du document

Si vous demandez à vos clients de mettre le numéro de facture dans les références de virement, Dokos peut alors faire le rapprochement automatiquement lorsque vous cliquez sur "Rapprochement automatique"

Options locales

La méthode regional_reconciliation permet de configurer des méthodes de rapprochement spécifiques à certaines régions.

Suisse

Vous pouvez ajouter un champ esr_reference dans vos factures pour que Dokos les rapproche automatiquement sur la base du numéro ESR.

Hook

Le hook auto_reconciliation_methods permet de créer vos propres méthodes de rapprochement automatique dans une application personnalisée.