Rapport Récapitulatif Comptes fournisseurs
Rapport Récapitulatif Comptes fournisseurs
Le rapport Récapitulatif Comptes fournisseurs (Accounts Payable Summary) présente une vue consolidée des soldes dus par fournisseur, sans le détail facture par facture. Il est idéal pour obtenir une photographie rapide de l'ensemble de vos dettes fournisseurs à une date donnée.
Exemple — Bureau Moderne Le responsable financier de Bureau Moderne veut connaître, au 30 juin, le solde global dû à chacun de ses fournisseurs, sans entrer dans le détail de chaque facture. Il ouvre le rapport Récapitulatif Comptes fournisseurs et obtient immédiatement une ligne par fournisseur avec les tranches de vieillissement consolidées.
Accéder au rapport
Since Comptabilité → Rapports → Récapitulatif Comptes fournisseurs.
Vous pouvez filtrer par :
- Date d'échéance — la date de référence pour le calcul des retards
- Fournisseur — restreindre à un ou plusieurs fournisseurs
- Groupe de fournisseurs — filtrer par catégorie
- Société — en environnement multi-sociétés
- Devise de présentation — choisir la devise d'affichage
- Base du vieillissement — date d'échéance ou date de publication
Comprendre le tableau récapitulatif
Contrairement au rapport détaillé Comptes fournisseurs, ce rapport regroupe toutes les factures d'un même fournisseur sur une seule ligne :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Fournisseur | Nom du fournisseur |
| Montant total | Total des montants dus |
| 0-30 jours | Montant en retard de 0 à 30 jours |
| 31-60 jours | Montant en retard de 31 à 60 jours |
| 61-90 jours | Montant en retard de 61 à 90 jours |
| +90 jours | Montant en retard de plus de 90 jours |
La dernière ligne du tableau affiche le Total consolidé de toutes les colonnes.
Imprimer le rapport
Dokos intègre un format d'impression standard pour ce rapport : Accounts Payable Summary Standard. Il génère un document PDF structuré au format A4, adapté à l'archivage et à la transmission.
Contenu du document imprimé
- En-tête : nom de la société et titre du rapport
- Métadonnées : filtres appliqués (fournisseur, groupe, base du vieillissement, date du rapport) — affichés uniquement si renseignés
- Tableau récapitulatif : une ligne par fournisseur avec les colonnes de vieillissement
- Ligne Total en gras en bas du tableau
- Pied de page : mention « Imprimé le … » avec la date et l'heure de génération
Générer le PDF
- Configurez les filtres souhaités dans le rapport.
- Cliquez sur le bouton Imprimer (icône imprimante) en haut à droite.
- Sélectionnez le format d'impression Accounts Payable Summary Standard.
- Cliquez sur Télécharger le PDF ou Imprimer.
Astuce : Le document imprimé indique automatiquement la base de vieillissement utilisée (date d'échéance ou date de publication), ce qui facilite la traçabilité lors de l'archivage.