Livre d'inventaire
Livre d'inventaire
Le rapport Livre d'inventaire (Stock Ledger) affiche une ligne par écriture du livre d'inventaire. Chaque ligne donne le mouvement, le solde après mouvement et la valeur du stock. C'est le rapport à utiliser pour comprendre d'où vient un solde ou un taux de valorisation.
Le rapport est accessible aux rôles Chargé des stocks et Responsable comptable. Ouvrez-le depuis l'espace de travail Stock ou depuis la barre de recherche.
Filtres
| Filtre | Description |
|---|---|
| Société | Obligatoire. |
| Date de début / À la date | Obligatoires. Par défaut : le dernier mois. Le rapport ajoute une ligne d'ouverture au début de la période. |
| Entrepôts | Sélection multiple. Chaque entrepôt inclut ses sous-entrepôts. |
| Articles | Sélection multiple. |
| Groupe d'article | Limite le rapport aux articles du groupe. |
| N° du lot | Limite le rapport à un lot. Le solde affiché est alors celui du lot. |
| Brands (non traduit) | Sélection multiple de marques. Sans marque, toutes les marques sont incluses. |
| Référence # | Limite le rapport à un document de référence. |
| Projet | Limite le rapport à un projet. |
| Inclure Unité de mesure | Ajoute les quantités converties dans l'unité choisie. |
| Type de valorisation de champ | « Currency » (par défaut) ou « Float ». |
| Activer le lot série et lot | Détaille chaque mouvement par numéro de série ou par lot. Voir ci-dessous. |
Si les filtres ne correspondent à aucun article, le rapport est vide. Il n'affiche pas d'erreur.
Colonnes principales
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | Date et heure de comptabilisation du mouvement. |
| Article, Entrepôt | L'article et l'entrepôt concernés. |
| Qté entrante / Qté sortante | La quantité du mouvement. Les entrées sont en vert, les sorties en rouge. |
| Solde de la Qté | La quantité en stock après le mouvement. |
| Prix d'entrée / Prix sortant | Le taux du mouvement. |
| Valorisation moyenne (Solde de stock) | Le taux de valorisation après le mouvement. |
| Valeur du solde | La valeur du stock après le mouvement. |
| Modification de valeur | La variation de valeur due au mouvement. |
| Type de document de référence, Référence # | Le document qui a créé le mouvement. |
| Lot, N° de série | Les lots et numéros de série du mouvement. |
| Projet, Société | Le projet et la société du mouvement. |
Le bouton Voir le solde de stock ouvre le rapport Solde du stock avec les mêmes filtres.
Détailler par numéro de série ou par lot
Par défaut, un mouvement qui porte plusieurs numéros de série ou lots tient sur une ligne. Cochez Activer le lot série et lot pour afficher une ligne par numéro de série ou par lot. Les colonnes Ensemble de Série et Lot, Lot et N° de série deviennent alors visibles.
Exemple
Exemple fictif : vous cherchez pourquoi le taux du « Stylo bleu » est passé de 0,50 € à 0,55 € dans l'entrepôt « Magasin principal ». Vous filtrez le rapport sur cet article et cet entrepôt, pour le mois d'octobre.
| Date | Qté entrante | Qté sortante | Solde de la Qté | Prix d'entrée | Valorisation moyenne (Solde de stock) | Valeur du solde | Type de document de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 100 | 0,50 | 50,00 | (ouverture) | |||
| 05/10 | 100 | 200 | 0,60 | 0,55 | 110,00 | Réception | |
| 12/10 | 50 | 150 | 0,55 | 82,50 | Bon de livraison |
L'article est valorisé au coût moyen. La réception du 5 octobre à 0,60 € fait monter le taux moyen à 0,55 €.
Exporter
Exportez le résultat depuis le menu du rapport, au format Excel ou CSV.