Prévision de trésorerie (vue rapport)

Objectif

Le rapport Prévision de trésorerie (vue rapport) présente la prévision de trésorerie sous forme de tableau, avec une valeur par période :

• le mouvement réalisé pour les périodes passées ;
• la projection pour les périodes à venir.

C'est la vue rapport de l'outil de prévision de trésorerie : le bouton Ouvrir la prévision de trésorerie du rapport ouvre l'outil de prévision de trésorerie.

Prérequis

• Disposer d'un accès à l'espace de travail Comptabilité ;
• Avoir configuré la prévision de trésorerie (catégories, sources et écritures de prévision).

Accéder au rapport

1. Ouvrez l'espace de travail Comptabilité.
2. Dans la barre latérale, cliquez sur Prévision de trésorerie (vue rapport).

Le rapport se filtre par Société, Compte bancaire, Date de fin et Scénario, puis par les filtres décrits ci-dessous.

Filtres

Granularité

La granularité définit la période de chaque colonne du rapport :

• Quotidien ;
• Hebdomadaire ;
• Mensuel, valeur par défaut ;
• Trimestriel.

Regrouper par

Le filtre Regrouper par organise les lignes du rapport :

• Catégorie, valeur par défaut : les lignes suivent les catégories de la prévision ;
• Source : une ligne par source de prévision, comme décrit dans la section « Regrouper par source ».

Base de prévision

Le filtre Base de prévision sélectionne la base de calcul des montants projetés :

• Par défaut : la base choisie dans les paramètres de la prévision (Mode par défaut, Engagé si rien n'est réglé) ;
• Engagé : factures, abonnements, documents récurrents, paie et taxes ;
• Carnet de commandes : la base Engagé, plus la part non facturée des commandes clients et fournisseurs validées.

Voir Sources de prévision.

Mois d'historique

Le filtre Mois d'historique indique le nombre de mois passés affichés avant aujourd'hui, avec leur réalisé. Laissé vide, il prend l'Historique par défaut (mois) des paramètres de la prévision (3 par défaut).

Scénario

Le filtre Scénario restreint le rapport à un scénario de prévision.

Regrouper par source

Par défaut, le rapport regroupe les montants par catégorie. Avec le regroupement Source, les lignes de catégorie sont remplacées par une ligne par source de prévision, par exemple Receivables (créances) ou Forecast Entries (écritures de prévision).

Les lignes d'une section s'additionnent jusqu'à son total :

• les lignes de source portent les documents encore attendus ;
• la ligne Réalisé porte les mouvements déjà constatés sur le relevé bancaire ;
• la ligne Planchers budgétaires porte ce que les écritures de plancher ajoutent en plus des documents. Elle n'apparaît que lorsque ses montants sont non nuls.

Les sorties sont affichées en montants négatifs.

Les lignes de total — solde d'ouverture, total de chaque section, flux de trésorerie net et solde de clôture — sont identiques dans les deux vues, par catégorie et par source.

Résultat

Pour chaque période, le rapport affiche :

• le Solde au début ;
• le détail des entrées et des sorties, puis le total de chaque section ;
• le Flux de trésorerie net ;
• le Solde à la fin.

Un graphique accompagne le tableau, avec une étiquette par période. Les dépassements de seuil de trésorerie sont indiqués sur les lignes concernées.