Outil de création d'ouverture de facture

Lors de la migration vers Dokos ou lors de la création d'une nouvelle société, il est souvent nécessaire d'importer les factures clients et fournisseurs en cours pour assurer la continuité de la comptabilité. L'outil de création d'ouverture de facture permet de créer facilement des factures d'ouverture à partir d'une liste de factures existantes.

1. Créer des factures d'ouverture

Pour accéder à l'outil de création d'ouverture de facture :

1. Allez dans Comptabilité > Outils > Outil de création d'ouverture de facture.
2. Sélectionnez le type de facture que vous souhaitez créer (Facture de vente ou Facture d'achat).
3. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel enregistrement.

1.1 Ajouter des factures

Dans la section Factures, vous pouvez ajouter les factures en cours que vous souhaitez importer :

1. Cliquez sur Ajouter une ligne dans la table Factures.
2. Remplissez les champs suivants pour chaque facture :
   • Client/Fournisseur : Sélectionnez le client ou le fournisseur concerné.
   • Date de facture : Indiquez la date de la facture originale.
   • Date d'échéance : Indiquez la date d'échéance de la facture.
   • Montant : Saisissez le montant total de la facture.
   • Montant restant : Saisissez le montant restant dû sur la facture.
   • Projet (nouveau) : Sélectionnez le projet associé à cette facture si applicable. Ce champ permet d'associer directement un projet à chaque ligne de facture, ce qui facilite le suivi comptable par projet.
3. Dans la table Articles, ajoutez les articles ou services liés à chaque facture :
   • Article : Sélectionnez l'article concerné.
   • Quantité : Indiquez la quantité.
   • Prix unitaire : Saisissez le prix unitaire.
   • Montant : Le montant total est calculé automatiquement.
   • Projet (nouveau) : Si un projet a été sélectionné au niveau de la facture, il sera automatiquement repris ici. Vous pouvez également le modifier pour chaque ligne d'article si nécessaire.

      
flowchart TD
    A[Créer un nouvel enregistrement] --> B[Sélectionner le type de facture]
    B --> C[Ajouter des lignes dans Factures]
    C --> D[Remplir les détails de la facture]
    D --> E[Ajouter des articles dans Articles]
    E --> F[Sélectionner un projet au niveau facture ou article]
    F --> G[Enregistrer et soumettre]

    

1.2 Soumettre les factures d'ouverture

Une fois que vous avez ajouté toutes les factures et leurs articles :

1. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre travail.
2. Cliquez sur Soumettre pour générer les factures d'ouverture.
3. Dokos créera automatiquement les factures de vente ou d'achat correspondantes avec le statut Ouvert.

2. Suivi des factures d'ouverture

Après la création des factures d'ouverture, vous pouvez suivre leur statut dans les sections Factures de vente ou Factures d'achat selon le type de facture créé. Les factures créées via cet outil apparaîtront avec le statut Ouvert et pourront être traitées comme n'importe quelle autre facture dans Dokos.

3. Bonnes pratiques

• Vérifiez les montants : Assurez-vous que les montants saisis correspondent bien aux montants restants dus sur les factures originales.
• Utilisez le champ Projet : Pour un meilleur suivi comptable, associez chaque facture ou ligne d'article à un projet si votre organisation utilise cette dimension comptable.
• Exportez et imprimez : Avant de soumettre, exportez la liste des factures pour vérification ou impression en utilisant le bouton Exporter.

:::tip Astuce Si vous avez un grand nombre de factures à importer, vous pouvez utiliser l'outil d'import en masse pour gagner du temps. Consultez la documentation sur l'import de données pour plus d'informations. :::