Paramètres de taux de change
Paramètres de taux de change
Dokos peut récupérer automatiquement les taux de change à jour depuis un service en ligne, sans que vous ayez à les saisir manuellement. Les Paramètres de taux de change permettent de choisir et de configurer ce service.
Fournisseurs disponibles
Dokos prend en charge plusieurs fournisseurs de taux de change :
| Fournisseur | Description |
|---|---|
| frankfurter.dev - v2 | Service recommandé (par défaut sur les nouvelles installations). Données issues de la Banque centrale européenne. |
| frankfurter.app | Ancienne version de l'API Frankfurter. Toujours fonctionnelle mais remplacée par v2. |
| exchangerate.host | Service alternatif avec couverture de devises plus large. |
| Personnalisé | Permet de brancher votre propre fournisseur via une URL et des paramètres librement configurables. |
Fonctionnement général
Lorsque vous saisissez une transaction en devise étrangère (par exemple une facture de vente en USD pour Maison Verte SARL alors que votre devise de base est l'EUR), Dokos interroge le fournisseur configuré pour obtenir le taux du jour et le saisit automatiquement dans le document.
Configurer le fournisseur Frankfurter v2
Sur une nouvelle installation Dokos, Frankfurter v2 est déjà configuré par défaut. Si vous migrez depuis une installation plus ancienne ou souhaitez vérifier la configuration :
- Allez dans Comptabilité > Paramètres de taux de change
- Dans le champ Fournisseur de service, sélectionnez frankfurter.dev - v2
- Cliquez sur Définir par défaut — Dokos remplit automatiquement l'URL et les paramètres corrects
- Cliquez sur Vérifier pour tester la connexion
- Enregistrez
Une fois sauvegardé, le formulaire affiche :
- URL du point d'accès :
https://api.frankfurter.dev/v2/rate/{from_currency}/{to_currency} - Paramètres de requête :
date(valeur :{transaction_date}) - Clé du résultat :
rate
Vous n'avez pas besoin de modifier ces valeurs manuellement — elles sont renseignées automatiquement lors de la sélection du fournisseur.
Activer ou désactiver la récupération automatique
Le champ Désactiver (en haut du formulaire) permet de suspendre la récupération automatique sans perdre votre configuration. Utile si votre connexion internet est limitée ou si vous souhaitez saisir tous les taux manuellement.
Lorsque la récupération automatique est désactivée, Dokos utilise les taux saisis manuellement dans Comptabilité > Devise > Taux de change.
Qui peut modifier ces paramètres ?
Seul le rôle Gestionnaire système peut modifier les Paramètres de taux de change. Les utilisateurs avec le rôle Gestionnaire comptable peuvent consulter la configuration mais ne peuvent pas la modifier.
En cas de problème
Si le taux de change n'est pas récupéré automatiquement :
- Vérifiez que le paramètre Désactiver n'est pas coché
- Cliquez sur Vérifier dans les paramètres — un message de succès ou d'erreur s'affiche
- Vérifiez que la paire de devises est bien supportée par le fournisseur (frankfurter.dev couvre toutes les devises de la BCE)
- Consultez le lien https://frankfurter.dev/currencies/ pour voir les devises disponibles
frankfurter.app, il est recommandé de passer à frankfurter.dev - v2. La procédure est la même que la configuration initiale décrite ci-dessus. Les taux historiques déjà enregistrés dans Dokos ne sont pas affectés.Lien avec les autres paramètres de comptabilité
La configuration des taux de change automatiques interagit avec les options suivantes dans Paramètres de comptabilité :
- Autoriser le taux de change périmé : si désactivé, Dokos vérifie l'ancienneté du taux récupéré et refuse les taux trop anciens
- Jours périmés : nombre de jours au-delà desquels un taux est considéré comme périmé
Consultez la page Paramètres de comptabilité pour plus de détails sur ces options.