Version de développement
Cette documentation décrit la version « next » (develop), non encore publiée. Pour la version stable, basculez sur « v5 » dans l'en-tête.
Démarrer
Checklist des 30 premiers jours
La liste des tâches de mise en place de Dokos, semaine par semaine, avec un lien vers chaque étape. À imprimer et à cocher.
Checklist des 30 premiers jours
Cette page résume tout le guide Démarrer avec Dokos en une liste de contrôle. Imprimez-la et cochez chaque ligne. L'ordre des semaines compte : chaque semaine s'appuie sur la précédente.
Responsable : _______________________ Date de début : ____ / ____ / ________
Semaine 1 — Structurer
| Fait | Tâche | Page |
|---|---|---|
| ☐ | Lancer l'assistant de configuration : langue, pays, devise, compte administrateur | Structurer, étape 1 |
| ☐ | Saisir la société : nom, abréviation, SIREN, plan comptable, début d'exercice | Structurer, étape 1 |
| ☐ | Compléter la fiche Société : numéro de TVA, comptes par défaut | Structurer, étape 2 |
| ☐ | Contrôler l'exercice fiscal | Structurer, étape 3 |
| ☐ | Créer les utilisateurs et leur attribuer des rôles | Structurer, étape 4 |
| ☐ | Régler les paramètres des ventes et des achats | Structurer, étape 5 |
| ☐ | Importer ou créer articles, clients et fournisseurs | Structurer, étape 6 |
| ☐ | Choisir les masques de numérotation, avant toute facture | Structurer, étape 7 |
| ☐ | Réunion de démarrage avec l'expert-comptable : plan comptable, journaux | Travailler avec son expert-comptable |
| ☐ | Si reprise d'historique : importer le FEC de l'ancien logiciel | Import FEC |
Semaine 2 — Vendre, acheter, TVA
| Fait | Tâche | Page |
|---|---|---|
| ☐ | Créer les conditions de paiement et les affecter aux clients | Vendre, étape 1 |
| ☐ | Configurer la TVA selon vos opérations (taux, catégories, export) | TVA et taxes |
| ☐ | Faire une vente test complète : devis, commande, livraison, facture, paiement | Vendre |
| ☐ | Faire un achat test complet : commande, réception, facture, paiement | Acheter |
| ☐ | Personnaliser le format d'impression des devis et factures | Impression et PDF |
| ☐ | Décider avec le cabinet du sort des documents de test (annulation, ou tests faits sur un site de test) | Héberger et administrer |
Semaine 3 — Comptabilité et connexions
| Fait | Tâche | Page |
|---|---|---|
| ☐ | Vérifier les journaux et les options de journal unique | Tenir la comptabilité |
| ☐ | Créer le compte bancaire et connecter la banque | Connecter, Banque |
| ☐ | Faire un premier rapprochement bancaire | Nouveau module bancaire |
| ☐ | Lettrer les paiements non alloués | Tenir la comptabilité |
| ☐ | Inscrire la société sur une plateforme agréée de facturation électronique | Facturation électronique |
| ☐ | Créer l'accès du cabinet comptable | Travailler avec son expert-comptable, étape 2 |
| ☐ | Activer les paiements en ligne, si besoin | Connecter, Paiements en ligne |
Semaine 4 — Piloter et automatiser
| Fait | Tâche | Page |
|---|---|---|
| ☐ | Définir la routine de rapports de chaque utilisateur | Piloter |
| ☐ | Programmer l'envoi par e-mail des rapports clés | Piloter |
| ☐ | Renseigner l'objectif de vente mensuel | Piloter |
| ☐ | Créer la notification de rappel des factures échues | Automatiser |
| ☐ | Créer les règles d'attribution et, si besoin, un circuit de validation | Automatiser |
| ☐ | Créer les utilisateurs API des outils externes | Connecter |
Jour 30 — Premier mois clos
| Fait | Tâche | Page |
|---|---|---|
| ☐ | Contrôler la balance générale du mois | Balance générale |
| ☐ | Exporter le FEC du mois et l'envoyer au cabinet | Travailler avec son expert-comptable, étape 3 |
| ☐ | Saisir les écritures d'opérations diverses du cabinet | Travailler avec son expert-comptable, étape 5 |
| ☐ | Fermer la période comptable du mois | Tenir la comptabilité |
| ☐ | Faire le point avec les utilisateurs : questions, droits manquants | Utilisateurs, rôles et autorisations |
Ensuite, chaque mois
- Rapprocher la banque et lettrer les tiers.
- Exporter le FEC et l'envoyer au cabinet.
- Fermer la période.
- Une fois par an : préparer la clôture avec le cabinet (étape 6).