Un avoir n'est pas déduit de la facture
Un avoir n'est pas déduit de la facture
Symptôme
Vous avez fait un avoir sur une facture de vente (ou d'achat). L'avoir est validé. Pourtant, la facture d'origine garde son Montant restant dû et le statut Impayé ou En Retard. Le rapport Comptes clients montre la facture et, à part, l'avoir en négatif.
Cause
Sur l'avoir, la case Mettre à jour le montant restant dû de cet avoir est cochée par défaut. L'avoir garde alors son propre montant restant dû, négatif, même si Avoir sur cite la facture d'origine. Les deux documents restent ouverts tant qu'ils ne sont pas lettrés.
Dokos coche aussi cette case tout seul quand l'avoir dépasse le montant restant dû de la facture, par exemple si la facture est déjà payée.
Résolution
Lettrez l'avoir avec la facture :
- Ouvrez Réconciliation des paiements avec la recherche (icône de loupe ou Ctrl+K).
- Choisissez la Société, le Type de tiers et le Tiers.
- Cliquez sur Obtenir les écritures non rapprochées. L'avoir apparaît dans le tableau Paiements, la facture dans Factures.
- Cochez les deux lignes, cliquez sur Allouer, puis sur Réconcilier.
Pour les prochains avoirs, décochez Mettre à jour le montant restant dû de cet avoir avant de valider : l'avoir réduira directement la facture d'origine.
Si la facture est déjà payée, l'avoir doit rester ouvert : remboursez le client avec une écriture de paiement, puis lettrez ce paiement avec l'avoir.
Exemple
Exemple fictif (le site de démonstration n'a pas d'avoir) : Dokompany facture 600 € TTC à un client, puis fait un avoir de 120 € TTC pour un article retourné. La facture affiche toujours 600 € restant dus. La comptable lettre l'avoir et la facture dans Réconciliation des paiements.
Vérifier
- La facture affiche un Montant restant dû de 480 €.
- L'avoir a un montant restant dû à zéro.
- Le rapport Comptes clients montre 480 € pour ce client, sans ligne négative.