Banques et comptes bancaires
Banques et comptes bancaires
Dans Dokos, une Banque représente l'établissement (par exemple Crédit Mutuel). Un Compte bancaire représente un compte ouvert dans cet établissement, pour votre société ou pour un tiers. Une banque peut porter plusieurs comptes bancaires.
Créer une banque
- Ouvrez la liste Banque : tapez « Banque » dans la barre de recherche.
- Cliquez sur + Créer un·e Banque.
- Renseignez le Nom de la banque. C'est aussi l'identifiant de la banque.
- Si besoin, renseignez le Code de la branche et le Logo de la banque.
- Enregistrez.
Après l'enregistrement, vous pouvez ajouter l'adresse et les contacts de l'agence. Le tableau de bord de la banque liste ses Comptes bancaires, ses Garanties bancaires et ses Transactions bancaires.
Correspondance des colonnes d'import
Le tableau Mapping des transactions bancaires indique, pour chaque colonne du relevé de cette banque, le champ de la transaction bancaire à remplir.
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Champ dans la transaction bancaire | Champ de la Transaction bancaire à remplir (date, montant, description…). |
| Colonne dans le fichier bancaire | En-tête de la colonne dans le fichier exporté par la banque. |
Dokos enregistre ce tableau quand vous importez un relevé avec l'Import de relevé bancaire. Les imports suivants de la même banque reprennent les mêmes correspondances.
Rattacher un compte bancaire
Le compte bancaire se crée dans sa propre liste, pas dans la fiche de la banque :
- Allez dans Comptabilité > Banque > Compte bancaire et cliquez sur + Créer un·e Compte bancaire.
- Renseignez le Nom du compte et choisissez la Banque.
- Pour un compte de votre société, cochez Est le compte de l'entreprise, puis renseignez la Société et le Compte de la société (compte 512 du plan comptable).
- Enregistrez.
Le nom du compte bancaire est formé ainsi : Nom du compte - Banque. Tous les champs du compte bancaire sont décrits dans Compte bancaire.
Désactiver une banque
Désactivez une banque que vous n'utilisez plus. Elle est conservée, mais vous ne pouvez plus la choisir sur un nouvel enregistrement.
- Ouvrez la fiche de la banque.
- Cochez Désactivé.
- Enregistrez.
Dokos désactive aussi tous les comptes bancaires actifs de cette banque. Un message indique leur nombre : « {0} compte(s) bancaire(s) lié(s) à cette banque ont été désactivé(s). »
Exemple
Exemple fictif. La société Atelier Durand quitte la Banque Populaire pour le Crédit Mutuel.
- Elle crée la banque Crédit Mutuel et le compte bancaire Compte courant - Crédit Mutuel, lié au compte comptable 512200 Crédit Mutuel.
- Après le dernier relevé de l'ancienne banque, elle coche Désactivé sur Banque Populaire. Le message indique : « 2 compte(s) bancaire(s) lié(s) à cette banque ont été désactivé(s). »
- Les anciens comptes restent visibles dans les rapports et le grand livre, mais ne sont plus proposés dans les paiements.