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Déclarations fiscales

Préparer une déclaration de TVA

Configurez et générez vos déclarations de TVA françaises (CA3) directement depuis Dokos, en excluant la TVA déjà déclarée auprès de l'administration fiscale.

Préparer une déclaration de TVA

Contexte

Génération de la déclaration

Les entreprises assujetties à la TVA en France doivent périodiquement déclarer les taxes collectées et déductibles auprès de l'administration fiscale. Dokos permet de préparer ces déclarations en agrégeant automatiquement les montants des ventes et des achats sur la période concernée.

Génération de la déclaration

Pour préparer une déclaration de TVA :

  1. Allez dans Déclarations de TVA > Préparation des déclarations fiscales françaises.
  2. Sélectionnez la période concernée (mois, trimestre ou année).
  3. Lancez la préparation : Dokos agrège automatiquement les montants des ventes et des achats par taux de TVA applicable.
  4. Vérifiez les totaux par ligne (base taxable, TVA collectée, TVA déductible).
  5. Confirmez la préparation pour générer l'écriture de déclaration de TVA.

Exclure la TVA déjà déclarée hors Dokos

Certaines opérations peuvent avoir fait l'objet d'une déclaration de TVA directement auprès de l'administration fiscale, sans passer par Dokos. C'est notamment le cas lorsque :

  • vous avez utilisé un autre logiciel de comptabilité ou de caisse pour une partie de votre activité ;
  • vous avez effectué une déclaration manuelle (télédéclaration) pour un flux spécifique ;
  • vous avez rattaché des écritures à un dépôt de TVA externe.

Pour éviter que ces montants ne soient comptabilisés deux fois — une fois dans votre déclaration Dokos et une fois dans la déclaration externe — vous pouvez ignorer la TVA déjà déclarée en dehors de Dokos.

Configuration

  1. Allez dans Paramètres fiscaux français.
  2. Cochez l'option Ignorer la TVA déclarée hors Dokos.
  3. Pour chaque ligne déjà déclarée à l'extérieur, associez l'écriture de TVA correspondante à un dépôt de TVA externe. Ces lignes seront automatiquement exclues de la préparation des déclarations suivantes.
À savoir

Cette exclusion est rétroactive sur la période en cours : toute TVA rattachée à un dépôt externe avant la génération de la déclaration sera automatiquement ignorée.

Exemple

Maison Verte SARL utilise Dokos pour sa facturation principale, mais a déclaré manuellement la TVA d'un lot de factures émises via un ancien logiciel de caisse (montant : 1 200 € de TVA collectée). Pour éviter que cette somme n'apparaisse dans la prochaine déclaration générée dans Dokos :

  1. Rattachez les écritures de TVA correspondantes au dépôt de TVA externe approprié.
  2. Cochez Ignorer la TVA déclarée hors Dokos dans les Paramètres fiscaux français.
  3. Lors de la prochaine préparation de déclaration, Dokos exclura automatiquement ces 1 200 € du total de TVA collectée.

Vérification et envoi

Avant de finaliser la déclaration :

  • Contrôlez les totaux par taux de TVA (20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 %).
  • Vérifiez le montant total à payer ou à reporter.
  • Confirmez la déclaration pour générer l'écriture comptable de centralisation de la TVA.

Une fois la déclaration confirmée, l'écriture de TVA est générée et les comptes de TVA (collectée et déductible) sont lettrés automatiquement.