Piloter votre activité avec Dokos
Piloter votre activité
Les documents que vous validez alimentent directement les rapports. Vous n'avez rien à consolider : il suffit de savoir quel rapport ouvrir, et quand. Cette page propose une routine simple, puis les outils pour l'automatiser.
Prérequis
- Les ventes et les achats sont saisis dans Dokos : voir Vendre et Acheter.
- Pour les rapports comptables, le rôle Comptable ou Responsable comptable.
Tous les rapports s'ouvrent depuis la recherche (icône de loupe de la barre latérale gauche ou Ctrl+K), avec leur nom.
Les rapports clés
Ventes
| Rapport | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Analyse des ventes | Le chiffre d'affaires par client, article, groupe ou territoire, période par période |
| Registre de ventes | La liste des factures de vente, avec HT, TVA et TTC |
| Marge Brute | La marge par facture, article ou client |
| Analyse des commandes clients | Les commandes à livrer ou à facturer, et leurs retards |
Voir Rapports commerciaux et Analyses des ventes et des achats.
Achats
| Rapport | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Analyse des achats | Les achats par fournisseur, article ou groupe |
| Registre des achats | La liste des factures d'achat |
| Analyse des commandes fournisseur | Les commandes à recevoir ou à facturer |
Trésorerie et créances
| Rapport | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Comptes clients | Les factures non payées par client, réparties par tranche d'ancienneté (balance âgée) |
| Comptes fournisseurs | La même vue pour vos dettes fournisseurs |
| Flux de trésorerie | Les encaissements et décaissements de la période |
| Prévision de trésorerie | Le solde bancaire projeté à partir des échéances |
Dans Comptes clients, le filtre Basé Sur le Vieillissement choisit la date de référence : date de comptabilisation ou date d'échéance (valeur par défaut). Voir Rapport clients et Prévision de trésorerie.
Résultat
| Rapport | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Compte de résultat | Produits, charges et résultat de la période |
| Bilan | Actif et passif à une date |
| Soldes Intermediaires de Gestion | Marge commerciale, valeur ajoutée, EBE et résultat, au format français |
Voir Compte de résultat et Bilan.
Une routine pour Dokompany
| Quand | Qui | Quoi |
|---|---|---|
| Chaque lundi | Esmeraude Lang | Analyse des commandes clients : relancer les commandes en retard de livraison |
| Chaque lundi | Tilly LaCaille | Comptes clients, vieillissement sur la date d'échéance : relancer les factures échues de plus de 30 jours |
| Chaque début de mois | Tilly LaCaille | Prévision de trésorerie sur 3 mois, puis export FEC (voir Travailler avec son expert-comptable) |
| Chaque début de mois | Thierry Lussier | Analyse des ventes par article, Marge Brute et Soldes Intermediaires de Gestion |
Recevoir les rapports par e-mail
Un Envoi programmé de rapports envoie un rapport, avec vos filtres, à une liste de destinataires et à la fréquence choisie. Exemple : le rapport Comptes clients chaque lundi matin à Thierry Lussier. Un compte e-mail sortant doit être configuré sur le site.
Tableaux de bord et cartes
Les espaces de travail affichent des graphiques et des Cartes statistiques : un chiffre clé, comme le chiffre d'affaires du mois. Vous pouvez en créer et les ajouter à un espace de travail. Voir Tableau de bord, Graphiques et Cartes statistiques.
Fixer des objectifs
Sur la fiche Société, le champ Objectif de vente mensuel sert de référence. Dokos compare le chiffre d'affaires du mois à cet objectif. Pour des objectifs par commercial ou par territoire, lisez Objectifs de vente.
Aller plus loin avec Insights
Pour croiser les données librement et construire vos propres tableaux de bord, installez l'application Insights. Voir Frappe Insights et la liste des applications.
Vérifier
- Chaque utilisateur retrouve ses rapports de la routine dans la recherche.
- Le total du rapport Comptes clients à une date est égal au solde du compte
4111dans la Balance générale à la même date. Un écart signale le plus souvent un paiement non alloué : voir Tenir la comptabilité. - Le premier envoi programmé arrive dans la boîte de réception du destinataire.