Gérer les écarts de stock

Dokos vous permet d'identifier et de corriger les écarts entre la valorisation comptable et la valorisation des stocks. Ces écarts peuvent survenir en raison de transactions concurrentes ou d'erreurs dans les écritures de stock.

Identifier les écarts de stock

Rapport : Écart de valorisation des stocks

Ce rapport compare les mouvements de stock avec les écritures comptables pour identifier les écarts.

1. Allez dans Stock > Rapports > Écart de valorisation des stocks.
2. Sélectionnez la société et la période à analyser.
3. Le rapport affiche les écarts par article et entrepôt.

Rapport : Comparaison valeur stock et compte

Ce rapport compare la valeur des stocks selon le grand livre comptable et selon les écritures de stock.

1. Allez dans Stock > Rapports > Comparaison valeur stock et compte.
2. Sélectionnez la société et la période.
3. Le rapport affiche les écarts par voucher (document source).

Corriger les écarts de stock

Reposter manuellement les écritures de stock

1. Identifiez les articles ou entrepôts avec des écarts dans le rapport Écart de valorisation des stocks.
2. Allez dans Stock > Outils > Reposter les écritures de stock.
3. Sélectionnez l'article et l'entrepôt concernés.
4. Cliquez sur Reposter pour recalculer la valorisation.

Reposter manuellement les vouchers

1. Identifiez les vouchers avec des écarts dans le rapport Comparaison valeur stock et compte.
2. Allez dans Stock > Outils > Reposter les écritures de stock.
3. Sélectionnez le voucher concerné.
4. Cliquez sur Reposter pour recalculer la valorisation.

Configuration du repost automatique hebdomadaire

Dokos propose une fonctionnalité de repost automatique hebdomadaire des écritures de stock incorrectes. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et doit être configurée pour chaque société.

Activer le repost automatique

1. Allez dans Stock > Configuration > Paramètres de repost des stocks.
2. Cochez la case Repost automatique des écritures de valorisation incorrectes (Hebdomadaire).
3. Enregistrez les modifications.

Fonctionnement du repost automatique

• Par article et entrepôt : Les écarts identifiés dans le rapport Écart de valorisation des stocks sont repostés automatiquement.
• Par voucher : Les écarts identifiés dans le rapport Comparaison valeur stock et compte sont repostés automatiquement, à l'exception des écritures de journal.
• Notification pour les comptes non-stock : Si un voucher pointe vers un compte dont le Type de compte n'est pas "Stock", une notification est envoyée aux Responsables Système pour les informer qu'un ajustement manuel est nécessaire.

Limites du repost automatique

• Exercice comptable : Seuls les écarts de l'exercice comptable en cours sont traités.
• Écritures de journal : Les écritures de journal ne sont jamais repostées automatiquement.
• Comptes non-stock : Les vouchers pointant vers des comptes non-stock génèrent une notification plutôt qu'un repost.

Bonnes pratiques

• Vérifiez régulièrement les rapports : Consultez les rapports Écart de valorisation des stocks et Comparaison valeur stock et compte au moins une fois par mois pour identifier les écarts.
• Activez le repost automatique : Pour les sociétés avec un volume élevé de transactions, activez le repost automatique pour réduire les écarts.
• Surveillez les notifications : Si vous recevez une notification pour un compte non-stock, ajustez manuellement les écritures comptables pour corriger l'écart.

      
flowchart TD
    A[Identifier les écarts] --> B[Reporter manuellement]
    A --> C[Activer le repost automatique]
    C --> D[Repost hebdomadaire automatique]
    D --> E[Notification pour comptes non-stock]
    E --> F[Ajustement manuel]