Rapport consolidé des créances et des dettes
Préambule
Quand vous gérez plusieurs sociétés dans Dokos, il devient difficile de suivre en un coup d'œil qui doit de l'argent à qui. Jusqu'à présent, les rapports de créances (ce que vos clients vous doivent) et de dettes (ce que vous devez à vos fournisseurs) ne pouvaient afficher les factures impayées que société par société.
Les rapports consolidés des créances et des dettes combinent désormais les impayés de plusieurs sociétés dans un seul tableau. Vous voyez immédiatement, pour chaque client ou fournisseur, les factures échues dans toutes vos sociétés, sans avoir à ouvrir un rapport par entité juridique.
:::info Caractéristiques principales
- Un seul rapport pour toutes les sociétés, même si elles n'ont aucun lien entre elles
- Possibilité de regrouper les lignes par tiers ou par société
- Colonne « Société mère » pour identifier l'entité d'origine
- Aucun total global quand les sociétés utilisent des devises différentes (pour éviter des additions incorrectes) :::
Quand utiliser ce rapport ?
- Vous gérez un groupe de sociétés et souhaitez une vue d'ensemble des impayés clients
- Vous suivez les dettes fournisseurs éclatées sur plusieurs entités juridiques
- Vous identifiez les tiers qui ont des factures impayées dans plusieurs sociétés
- Vous préparez un rapprochement ou un arrêté de groupe et avez besoin d'un récapitulatif transverse
:::warning Rapports par société conservés Les rapports classiques de créances et de dettes existent toujours et restent utiles quand vous travaillez dans le cadre d'une seule société. Le rapport consolidé est une vue transverse complémentaire. :::
Accès au rapport
- Ouvrez la barre de recherche et tapez « Créances consolidées » ou « Dettes consolidées »
- Cliquez sur le rapport correspondant dans la liste
- La page de configuration des filtres s'affiche
Configurer les filtres
Le rapport propose les filtres suivants pour affiner l'affichage :
Sociétés
Sélectionnez une ou plusieurs sociétés à inclure dans le rapport consolidé. Vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison de sociétés, qu'elles soient liées par une relation de filiale ou qu'elles opèrent indépendamment.
Regroupement par
Choisissez comment organiser les lignes dans le rapport :
- Tiers : les factures de chaque client ou fournisseur sont rassemblées, peu importe la société d'origine. C'est l'option la plus courante pour identifier les mauvais payeurs
- Société : les lignes sont triées par société, puis par tiers à l'intérieur de chaque société
Société mère
Le rapport ajoute une colonne indiquant la société parente de chaque ligne. Cette colonne facilite le repérage de l'entité juridique responsable de la créance ou de la dette.
Devise
Filtrez par devise si vous souhaitez ne voir qu'un sous-ensemble d'impayés. Utile si une partie de vos sociétés opère en EUR et l'autre en USD.
Lecture des résultats
Chaque ligne du rapport représente une facture impayée et indique :
- La société d'origine de la facture
- Le tiers (client ou fournisseur)
- Le numéro de facture et la date d'échéance
- Le montant total de la facture
- Le montant en attente (ce qu'il reste à encaisser ou à payer)
Quand les factures d'un même tiers apparaissent dans plusieurs sociétés, elles sont regroupées à la suite pour faciliter la lecture.
:::warning Pas de total global en devises différentes Si vous sélectionnez des sociétés qui utilisent des devises différentes, le rapport n'affiche pas de total global. Additionner des euros et des dollars n'a pas de sens comptable. Les sous-totaux par devise sont en revanche conservés. :::
Exemple pratique
Vous gérez deux sociétés :
- Maison Verte SARL qui opère en EUR
- Bureau Moderne qui opère en USD
Votre client Atelier Lumière a deux factures impayées chez Maison Verte SARL pour un total de 1 500 € et une facture impayée chez Bureau Moderne pour 600 $. En ouvrant le rapport consolidé des créances et en sélectionnant les deux sociétés, vous voyez les trois factures côte à côte, regroupées par client. Le rapport n'affiche pas de total global (car il mélangerait EUR et USD), mais vous voyez clairement que ce client représente un risque cumulé dans deux devises.
Conseils d'utilisation
- Purgez les filtres avant chaque nouvelle consultation : la sélection de sociétés précédente peut masquer des impayés dans des entités que vous pensiez incluses
- Privilégiez le regroupement par tiers pour le suivi des clients et fournisseurs transverses
- Exportez en Excel si vous devez transmettre le rapport à votre comptable ou votre expert-comptable de groupe
- Vérifiez régulièrement les échéances pour anticiper les relances dans toutes les sociétés
Voir aussi
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