Paramètres eTransactions
Paramètres eTransactions
Le document Paramètres eTransactions règle la facturation électronique et l'OCR pour tout le site. Ouvrez-le depuis la barre latérale eTransactions, ou cherchez « Paramètres eTransactions » (icône de loupe ou Ctrl+K). Il faut le rôle Gestionnaire du système pour le modifier.
Cette page décrit chaque champ. Pour l'ordre des étapes, voir le tutoriel Mettre en place la facturation électronique.
Onglet Paramètres généraux
Section Activation
| Champ | Défaut | Effet |
|---|---|---|
| Activer la facturation électronique | décoché | Affiche les champs et actions eTransactions sur les sociétés, clients, fournisseurs et factures. |
| Recevoir des factures depuis des plateformes accréditées | coché | Dokos récupère les factures des plateformes actives. Visible quand la facturation électronique est activée. |
| Envoyer des factures vers des plateformes accréditées | décoché | Dokos transmet les factures de vente aux plateformes actives. |
La réception et l'envoi sont indépendants. Sur une installation auto-hébergée, les clés etransactions_disable_receiving et etransactions_disable_sending du fichier site_config.json coupent la réception ou l'envoi, quelle que soit la case cochée. Utilisez-les sur une copie de test d'un site de production.
Section Options de facturation électronique
Par défaut, Dokos envoie des factures Factur-X aux clients professionnels français, par l'annuaire français. Cochez une option seulement si vous en avez besoin.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Réseau Peppol / UBL | Permet de joindre des clients sur le réseau Peppol et d'envoyer des factures UBL. Décoché : toujours Factur-X par l'annuaire français. |
| Secteur public (B2G / Chorus Pro) | Affiche le code service et la référence de marché demandés par les clients publics. |
| Choisir le profil Factur-X par client | Permet de choisir le profil par client et par facture. Décoché : Dokos applique le profil EN16931. |
| Routage avancé et substitutions de plateforme | Affiche la ligne de routage sur les commandes et factures, l'épinglage d'annuaire et le choix d'une autre plateforme par client ou groupe de clients. |
Onglet Ventes
| Champ | Défaut | Effet |
|---|---|---|
| Générer automatiquement le PDF FacturX lors de la validation d'une facture client | coché | Crée le PDF Factur-X à la validation. |
| Bloquer la validation si la génération du PDF FacturX échoue | décoché | Refuse la validation si le PDF ne peut pas être créé. Visible quand l'option précédente est cochée. |
| Bloquer la validation en cas d'anomalies bloquantes de facturation électronique | décoché | Refuse la validation tant que le panneau de la facture signale un problème bloquant. Décoché : les problèmes s'affichent, la validation reste possible. |
| Profil eTransaction par défaut pour les clients B2B français | vide | Profil posé sur les clients qui ont un SIREN et une adresse principale française (ou sans pays) et pas encore de profil. Visible avec Choisir le profil Factur-X par client. |
| Code de processus métier par défaut (BT-23) | B2 | Code porté par les factures françaises. Valeurs acceptées : B1, S1, M1, B2, S2, M2, B4, S4, M4, S5, S6, B7, S7. Section CTC français (PPF). |
Le profil eTransaction du client déclenche la facture électronique. Un client sans profil ne reçoit pas de facture électronique.
Onglet Achats
Service OCR
| Champ | Effet |
|---|---|
| Service OCR | Amazon Textract (défaut) ou Mistral OCR. Lit les PDF de factures qui n'ont pas de données structurées. |
| Clé AWS Textract, Secret AWS Textract | Identifiants d'un utilisateur IAM AWS. Visibles avec Amazon Textract. |
| Clé API Mistral | Visible avec Mistral OCR. |
Pour Amazon Textract, l'utilisateur IAM a besoin au minimum de ces autorisations :
- Textract, lecture :
AnalyzeDocument,AnalyzeExpense,GetDocumentAnalysis,GetExpenseAnalysis,GetDocumentTextDetection. - Textract, écriture :
StartDocumentAnalysis,StartExpenseAnalysis,StartDocumentTextDetection. - S3 :
ListBucket,CreateBucket,DeleteObject,DeleteObjectVersion,PutObject.
La gestion des rôles et des politiques relève d'AWS. Consultez la documentation d'Amazon Textract avant une mise en production.
Section Factures d'achat
| Champ | Défaut | Effet |
|---|---|---|
| Créer des factures d'achat sans commandes fournisseur ou reçus d'achats | décoché | Une facture fournisseur peut devenir une facture d'achat sans document d'achat lié. |
| Ne pas lier automatiquement l'unique commande fournisseur ouverte du fournisseur | décoché | Par défaut, Dokos lie la seule commande ouverte du fournisseur, même si la facture ne la cite pas. Cochée : Dokos lie une commande seulement si la facture cite son numéro ou a le même montant HT. |
| Pré-remplir les lignes d'article à partir de l'historique du fournisseur | coché | Propose les articles des lignes d'après les choix déjà faits pour ce fournisseur, sinon d'après sa dernière facture. |
| Bloquer la création de factures d'achat dont le total TTC dépasse la facture fournisseur | décoché | Refuse une facture d'achat plus chère, TTC, que la facture reçue. |
| Bloquer la création de factures d'achat dont le total HT dépasse la facture fournisseur | décoché | Même contrôle sur le total HT. |
Section Rapprochement automatique
Visible quand la création sans commande n'est pas cochée.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Rapprocher automatiquement les factures fournisseur avec les reçus d'achat | Rapproche la facture avec les reçus d'achat au lieu des commandes. |
| Différence maximale en montant sur le total HT | Écart accepté, en montant. |
| Différence maximale en pourcentage sur le total HT | Écart accepté, en pourcentage. |
| Valider automatiquement les factures d'achat après création | Valide la facture d'achat dès que le rapprochement réussit. |
Onglet Plateforme agréée eTransactions
Section Gestion des plateformes agréées eTransactions
Le bouton Ajouter une plateforme agréée ouvre le choix SuperPDP, Esalink ou Plateforme personnalisée. Chaque plateforme est un document à part, avec ces champs :
| Champ | Effet |
|---|---|
| Nom de la plateforme, Type de plateforme | Type : SuperPDP, Esalink ou Personnalisé. |
| Société | Société qui émet et reçoit par cette plateforme. |
| Type de transaction | Les deux (défaut), Ventes ou Achats. |
| Active | Une plateforme inactive ne transmet rien. |
| URL de base de l'API | Adresse du service, pour une plateforme personnalisée. |
| Envoi à la plateforme à la validation de la facture de vente | Envoie la facture dès sa validation. Décoché : envoi manuel. |
| Pré-production (Sandbox) | SuperPDP seulement. Utilise l'environnement de test. |
| Actualisation de l'annuaire (jours) | 15 par défaut. Délai avant de relire l'annuaire pour un client. |
| Actualisation de l'annuaire — inactifs (jours) | 5 par défaut. Délai plus court pour un client inactif dans l'annuaire, qui peut redevenir actif. |
| Synchronisation de l'annuaire à la validation | non, non bloquant (défaut) ou bloquant. En mode bloquant, la validation s'arrête si l'annuaire ne répond pas. |
| Méthode d'authentification | SuperPDP seulement : identifiants client, ou consentement interactif (Connecter le compte (enrôlement)). |
| Client ID, Client Secret | Clés remises par la plateforme. Vides : Dokos utilise les clés du fichier site_config.json. |
| Environnement Esalink | Esalink seulement : test (pré-production) ou prod (défaut). |
La section État de la connexion est en lecture seule : Dernier état de la connexion (unknown, ok ou error), Dernière vérification, Dernier message d'état et Dernière interrogation des flux entrants. La section Compte Esalink affiche le Statut du compte Esalink et le Type d'identifiant légal.
Le bouton Tester la connexion vérifie les clés sans rien envoyer. Pour l'inscription, voir Inscrire votre société à l'annuaire.
Section Statuts de cycle de vie automatiques
| Champ | Défaut | Effet |
|---|---|---|
| Envoi automatique du statut 'Prise en charge' à la création de la facture fournisseur | coché | Le fournisseur voit que vous avez reçu sa facture. |
| Envoi automatique du statut 'Approuvée' à la validation de la facture d'achat | coché | Le fournisseur voit que vous avez approuvé la facture. |
| Envoi automatique des statuts de paiement à la validation du paiement | coché | Envoie Paiement transmis (achat) ou Encaissée (vente) à la validation d'une écriture de paiement liée. |
| Annulation automatique de la facture de vente en cas de refus | décoché | Annule la facture de vente quand le client la refuse. L'annulation est définitive. |
Tâches planifiées
Le planificateur du site doit être actif. Toutes les heures, Dokos récupère les factures reçues et les statuts, relance les téléchargements en échec, envoie l'e-reporting et vérifie les comptes Esalink. Chaque jour, il synchronise l'annuaire des clients et teste la connexion des plateformes actives.