Paramètres de stock
Paramètres de stock
Vous pouvez définir les paramètres par défaut pour vos transactions liées aux actions à partir de la page Paramètres des actions.
Pour accéder aux paramètres des stocks, allez sur :
Accueil > Stock > Paramètres des stocks
1. Nomages des articles selon
Par défaut, le nom de l'article est défini selon le code d'article entré. Si vous voulez que les éléments soient nommés par une série de noms définie, choisissez l'option Série de noms.
2. Valeurs par défaut
2.1 Groupe d'articles par défaut
Ce sera le groupe d'articles par défaut alloué à un article nouvellement créé. Les groupes d'éléments sont utiles pour la classification et la définition des propriétés de l'ensemble du groupe. Pour en savoir plus, visitez la page Groupe d'articles.
2.2 Unité de mesure par Défaut des Articles
L'unité de mesure par défaut pour le stock est définie sous forme de nombres (kg, mètres, Unité, etc..), elle peut être modifiée à partir d'ici.
2.3 Entrepôt par défaut
Définissez l'entrepôt par défaut à partir duquel les transactions de stock sont effectuées. Il sera récupéré dans l'entrepôt par défaut dans la base d'articles.
2.4 Entrepôt de stockage des échantillons
Il s'agit de l'entrepôt où les retentions d'échantillons sont stockées. Pour en savoir plus, visitez cette page.
2.5 Méthode de Valorisation par Défaut
FIFO - premier entré, premier sorti ou évaluation moyenne mobile de vos articles. La méthode par défaut est FIFO. Vous pouvez désormais également sélectionner Standard Cost comme méthode de valorisation par défaut pour les nouveaux articles.
Si vous sélectionnez Moyenne mobile ou Standard Cost, les nouveaux éléments seront évalués selon la méthode choisie. Vous pouvez modifier cela lors de la création de nouveaux éléments dans le formulaire d'élément. Une fois l'article enregistré, la méthode d'évaluation ne peut pas être modifiée. En savoir plus sur la méthode Standard Cost.
2.6 Tolérance à la livraison/réception (%)
Il s'agit du pourcentage que vous êtes autorisé à recevoir ou à livrer plus par rapport à la quantité commandée. Par exemple: si vous avez commandé 100 unités, le fournisseur envoie 120 unités et le pourcentage est fixé à 10%, vous êtes alors autorisé à recevoir 110 unités. Par défaut, il est défini sur 0.
2.7 Rôle autorisé à livrer / recevoir en excès
Les utilisateurs avec ce rôle sont autorisés à livrer / recevoir des commandes supérieures au pourcentage d'allocation
2.8 Action si l'inspection de qualité n'est pas validée
Déclenchement d'une action si l'inspection de qualité n'est pas validée. Soit l'action s'arrête alors il faut mettre sur Stop ou soit cela envoi un avertissement alors il faut mettre sur Avertir.
2.9 Afficher le champ de code barre
Un champ pour saisir les détails du code-barres d'un article. Si décoché, le champ ne sera pas visible dans le formulaire d'élément.
2.10 Convertir la description de l'élément pour nettoyer le code HTML
Habituellement, les descriptions sont copiées à partir d'un site Web ou d'un fichier Word / PDF et contiennent de nombreux styles intégrés. Cela gâche la vue d'impression de vos factures ou devis.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez cocher "Convertir la description de l'article en HTML propre" dans les paramètres de stock. Cela garantira que lorsque vous enregistrez les éléments, leurs descriptions seront nettoyées.
Si vous souhaitez contrôler votre description, vos vues et autoriser l'intégration de tout HTML, vous pouvez décocher cette propriété.
2.11 Désactiver la sélection de numéro de série et de lot
2.12 Insertion automatique
2.12.1 Insertion automatique du taux de la Liste de prix si manquante
L'activation de cette option insérera automatiquement un prix d'article dans la liste de prix d'un article lors de l'utilisation de l'article dans sa première transaction. Ce prix est extrait du "Tarif" défini lors de la première transaction avec l'article. La liste de prix varie selon que vous utilisez une transaction d'achat ou de vente.
Notez que le prix de l'article sera automatiquement inséré uniquement dans la première transaction s'il n'est pas déjà présent.
Si cette option n'est pas cochée, le «taux de vente standard» défini dans l'article lors de la création de l'article sera ajouté en tant que prix de l'article.
2.12.2 Autoriser un stock négatif
Cela permettra aux articles en stock d'être affichés avec des valeurs négatives. L'utilisation de cette option dépend de votre cas d'utilisation. Par exemple, les écritures d'opérations sur actions sont saisies le week-end ou en fin de mois. Dans ce cas, le stock négatif doit être activé afin que vous puissiez continuer avec vos écritures de transaction d'achat / vente.
2.12.3 Autoriser le stock négatif pour les lots
Ce paramètre global autorise tous les lots à passer en stock négatif. Lorsqu'il est activé, aucun lot ne sera bloqué lors d'une sortie de stock même si la quantité disponible est insuffisante.
2.12.4 Définir les numéros de série automatiquement suivant la règle PEPS
Les numéros de série du stock seront définis automatiquement en fonction des articles saisis en fonction du premier entré, premier sorti. Les numéros de série seront définis automatiquement dans les transactions telles que les factures d'achat / vente, les bons de livraison, etc.
2.12.5 Définir la quantité dans les transactions sur la base du numéro de série
La quantité d'articles sera définie en fonction des numéros de série. Par exemple, si l'utilisateur a ajouté des numéros de série tels que A001, A002 et A003, le système définira la quantité sur 3 dans la transaction.
3. Méthode Standard Cost
La méthode Standard Cost permet de valoriser les stocks d'un article à un taux fixe prédéterminé, indépendamment du coût réel d'achat ou de production. Toute différence entre le coût réel et le taux standard est immédiatement comptabilisée dans un compte de variance, garantissant que le stock est toujours valorisé à un taux unique et prévisible.
Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises qui souhaitent simplifier la gestion des coûts et éviter les fluctuations de valorisation liées aux variations des prix d'achat.
3.1 Activation de la méthode Standard Cost
Pour activer la méthode Standard Cost pour un article :
- Allez dans la fiche de l'article concerné.
- Dans la section Valorisation, sélectionnez Standard Cost comme méthode de valorisation.
- Enregistrez l'article.
3.2 Configuration du taux standard
Une fois la méthode Standard Cost activée pour un article, vous devez définir son taux standard :
- Allez dans Stock > Documents > Coût Standard de l'Article.
- Créez un nouveau document Coût Standard de l'Article.
- Sélectionnez l'Article et l'Entreprise concernés.
- Saisissez le Taux Standard applicable.
- Définissez la Date d'Effet à partir de laquelle ce taux sera utilisé.
- Soumettez le document.
3.3 Comptabilisation des variances
Lorsqu'un article est valorisé en Standard Cost, toute différence entre le coût réel et le taux standard est comptabilisée dans un compte de variance.
3.3.1 Configuration du compte de variance
Pour configurer le compte de variance d'achat :
- Allez dans Comptabilité > Société > Société.
- Sélectionnez l'entreprise concernée.
- Dans la section Comptes par défaut, définissez le Compte de Variance du Prix d'Achat.
- Enregistrez la société.
3.3.2 Exemple de comptabilisation
Scénario : Maison Verte SARL achète 10 chaises à 15 € chacune, mais le taux standard est fixé à 10 € par chaise.
Lors de la réception de la facture d'achat avec mise à jour du stock, l'écriture comptable suivante est générée :
Dr Stock (Chaises) 100 € (10 chaises × 10 €)
Dr Variance du Prix d'Achat 50 € (10 chaises × 5 € de variance)
Cr Fournisseurs 150 € (10 chaises × 15 €)
3.4 Changement de taux standard
Pour modifier le taux standard d'un article :
- Créez un nouveau document Coût Standard de l'Article avec le nouveau taux et la nouvelle date d'effet.
- Soumettez le document.
Lors de la soumission, un Rapprochement de Stock est automatiquement généré pour revaloriser le stock actuel à la nouvelle valeur standard. Ce rapprochement est soumis automatiquement si possible.
3.5 Restrictions et bonnes pratiques
- Immuabilité des taux : Les documents Coût Standard de l'Article ne peuvent pas être annulés. Pour modifier un taux, créez un nouveau document avec une nouvelle date d'effet.
- Pas de rétroactivité : Les écritures de stock passées ne sont pas recalculées lors d'un changement de taux. Le stock est toujours valorisé au taux en vigueur à la date de l'écriture.
- Compatibilité : La méthode Standard Cost est compatible avec les articles gérés par lots ou numéros de série. Les entrées de lots et numéros de série sont également valorisées au taux standard pour garantir la cohérence des rapports.
4. Demande de matériel Automatique
4.1 Augmenter la demande de matériel
Cette option est utile si vous souhaitez assurer un approvisionnement constant en matières premières / produits et éviter les pénuries. Une demande de matériel sera lancée automatiquement lorsque le stock atteindra le niveau de commande défini dans le formulaire Article.
4.2 Notifier par e-mail lors de la création d'une demande de matériel automatique
Un e-mail sera envoyé pour informer l'Utilisateur avec le rôle «Responsable des achats» lorsqu'une demande de matériel automatique est créée.
5. Paramètres de transfert inter-entrepôts
5.1 Activer l'entrepôt client pour le transfert d'articles à partir du bon de livraison et de la facture de vente
Cette option est utile lorsque le transfert de matériel doit être présenté sous forme de bon de livraison. Par exemple, s'il existe des exigences légales où des taxes doivent être appliquées à chaque transfert de matériel. Il est plus facile à gérer dans une transaction comme le bon de livraison que dans la saisie de stock
5.2 Activer l'entrepôt fournisseur pour le transfert d'articles à partir du reçu d'achat et de la facture d'achat
Similaire à l'option ci-dessus, cette option est utile lorsque le transfert de matériel doit être présenté comme un reçu d'achat.
Pour en savoir plus sur le transfert de matériel entre entrepôts via le bon de livraison et la facture d'achat, veuillez consulter cet article Transfert de matériel à partir du bon de livraison.
6. Contrôle de l'historique des transactions de stock
L'Utilisateur ne sera pas autorisé à effectuer des enregistrements de stock au-delà de cette date.
Stock gelé jusqu'à: date limite jusqu'à laquelle les stocks seront gelés. Gel des stocks de plus de jours : les stocks de plus de x jours seront gelés. Celui-ci est calculé en fonction de la date de création de l'article. Rôle Autorisé à modifier le stock gelé : le rôle que vous choisissez ici sera autorisé à modifier le stock gelé.
7. Identification par lots
Paramètre global pour les lots de stocks à identifier par une série de dénomination . Vous pouvez remplacer cela dans le DocType d'article.
8. Unités de mesure multiples dans les Écritures de stock
Cette section regroupe les paramètres permettant de gérer la saisie des quantités lorsque vous utilisez des unités de mesure différentes entre vos transactions et le stock physique.
8.1 Autoriser la modification de la quantité en UDM de stock dans les Écritures de stock
Par défaut, dans une Écriture de stock, le champ Quantité en UDM de stock (appelé aussi Qté transférée) est calculé automatiquement à partir de la quantité saisie et du facteur de conversion. L'utilisateur ne peut pas le modifier directement.
En cochant l'option Autoriser la modification de la quantité en UDM de stock dans les Écritures de stock, ce champ devient éditable. L'utilisateur peut alors saisir directement la quantité souhaitée en unité de stock, et le système recalcule automatiquement le facteur de conversion en conséquence :
Facteur de conversion = Quantité en UDM de stock ÷ Quantité en UDM de transaction
Quand utiliser cette option ?
Cette option est utile lorsque vous gérez des articles avec des unités de mesure multiples et que votre unité de stock doit être un nombre entier. Dans certains cas, la division de la quantité par le facteur de conversion produit une valeur décimale non souhaitée. En saisissant directement la quantité en UDM de stock, vous garantissez que la valeur enregistrée dans le stock est exactement un nombre entier.
Exemple — Bureau Moderne Bureau Moderne achète des chaises par palette (1 palette = 12 chaises). Lors d'une réception de 3 palettes et demie, la conversion automatique donnerait 42 chaises, soit une valeur entière correcte. Mais si le fournisseur livre une quantité légèrement différente (par exemple 41 chaises effectivement comptées), le magasinier peut activer cette option et saisir directement « 41 » dans le champ Quantité en UDM de stock, sans avoir à ajuster manuellement le facteur de conversion.
9. Activation du stock négatif sur un article spécifique
Il est possible d'autoriser le stock négatif pour un article spécifique directement depuis sa fiche Article, en cochant le champ Autoriser le stock négatif.
En confirmant, l'option est activée et le stock de cet article peut désormais passer en négatif. Si l'utilisateur annule, la case Autoriser le stock négatif est automatiquement décochée.Attention : L'activation du stock négatif désactive la valorisation FIFO/Moyenne mobile pour cet article et peut entraîner des incohérences comptables. Souhaitez-vous continuer ?