Une facture reste impayée après le paiement

Symptôme

Le client a payé et l'écriture de paiement est validée. La facture garde pourtant le statut Impayé ou En Retard, avec tout son Montant restant dû. Le rapport Comptes clients montre la facture et, à part, le paiement en négatif.

Cause

Le paiement a été saisi seul, sans la facture dans son tableau de références, par exemple depuis la liste Écriture de paiement ou par import. Son Montant non alloué est égal au montant payé. Dokos ne sait pas quelle facture il règle.

Résolution

1. Ouvrez Réconciliation des paiements avec la recherche (icône de loupe ou Ctrl+K).
2. Choisissez la Société, le Type de tiers Client et le Tiers.
3. Cliquez sur Obtenir les écritures non rapprochées.
4. Cochez la facture et le paiement, cliquez sur Allouer, puis sur Réconcilier.

Pour éviter le problème, créez le paiement depuis la facture (bouton Créer), ou rapprochez la transaction bancaire directement avec la facture. Pour lettrer en continu, cochez Rapprocher automatiquement les paiements dans Paramètres de comptabilité.

Exemple

Sur le site de démonstration, la facture ACC-SINV-2026-00037 de Thérèse Chouinard (2 976 € TTC) est En Retard. Dans cet exemple, la cliente vire 2 976 € sans indiquer de numéro de facture, et la comptable saisit une écriture de paiement « Reçu » de 2 976 €. Ce paiement n'existe pas sur le site de démonstration. La facture reste En Retard. Elle lettre le paiement avec la facture dans Réconciliation des paiements.

Vérifier

• La facture a le statut Payé et un Montant restant dû à zéro.
• Le paiement a un Montant non alloué à zéro.

Pour aller plus loin

• Lettrer les paiements et les factures