Comptabilité

Paramètres de la comptabilité

Les paramètres de la comptabilité vous permettent de configurer les options générales de votre comptabilité.

Paramètres généraux

• Société : Sélectionnez la société pour laquelle vous souhaitez configurer les paramètres de comptabilité.
• Exercice fiscal : Sélectionnez l'exercice fiscal par défaut pour les nouvelles transactions.
• Devise de la société : La devise par défaut de votre société.
• Autoriser les écritures comptables non équilibrées : Cochez cette case si vous souhaitez autoriser la validation d'écritures comptables non équilibrées.
• Autoriser les écritures comptables multi-devises : Cochez cette case si vous souhaitez autoriser la validation d'écritures comptables en devises étrangères.
• Autoriser les factures multi-devises en contrepartie d'un seul compte de tiers : Cochez cette case si vous souhaitez autoriser la validation de factures en devises étrangères avec un seul compte de tiers en devise société.

Paramètres des comptes

• Compte de trésorerie par défaut : Sélectionnez le compte de trésorerie par défaut pour les transactions de trésorerie.
• Compte de banque par défaut : Sélectionnez le compte de banque par défaut pour les transactions bancaires.
• Compte de TVA par défaut : Sélectionnez le compte de TVA par défaut pour les transactions soumises à la TVA.
• Compte de produit par défaut : Sélectionnez le compte de produit par défaut pour les transactions de vente.
• Compte de charge par défaut : Sélectionnez le compte de charge par défaut pour les transactions d'achat.

Paramètres des taxes

• Modèle de taxe par défaut : Sélectionnez le modèle de taxe par défaut pour les nouvelles transactions.
• Inclure la taxe dans le montant imprimé : Cochez cette case si vous souhaitez inclure la taxe dans le montant total imprimé sur les factures.

Paramètres des paiements

• Modèle de termes de paiement par défaut : Sélectionnez le modèle de termes de paiement par défaut pour les nouvelles transactions.
• Délai de paiement par défaut (en jours) : Définissez le délai de paiement par défaut pour les factures.
• Compte de paiement par défaut : Sélectionnez le compte de paiement par défaut pour les transactions de paiement.

Paramètres des limites de crédit

• Activer la limite de crédit : Cochez cette case pour activer la vérification des limites de crédit lors de la soumission des factures.
• Rôle autorisé à contourner la limite de crédit : Sélectionnez le rôle autorisé à contourner la limite de crédit.

Paramètres des seuils de facturation des impayés

Dokos permet de bloquer la soumission de nouvelles factures si le montant des factures impayées d'un client dépasse un seuil défini. Cette fonctionnalité est optionnelle et doit être activée manuellement.

• Activer le seuil de facturation des impayés : Cochez cette case pour activer la vérification des seuils de facturation des impayés lors de la soumission des factures.
• Rôle autorisé à contourner la limite d'impayés : Sélectionnez le rôle autorisé à contourner le seuil de facturation des impayés. Les utilisateurs avec ce rôle pourront soumettre des factures même si le seuil est dépassé.

Exemple — Bureau Moderne Votre société a défini un seuil de facturation des impayés de 3 000 € pour le client "Bureau Moderne". Si le montant total des factures impayées de ce client dépasse 3 000 €, Dokos bloquera la soumission de toute nouvelle facture, sauf si l'utilisateur possède le rôle "Responsable Comptable".

Plan comptable

Le plan comptable est une liste structurée de tous les comptes utilisés par votre entreprise pour enregistrer ses transactions financières.

Création d'un compte

1. Allez dans Comptabilité > Plan comptable > Nouveau.
2. Renseignez les informations suivantes :
   • Nom du compte : Le nom du compte (ex: "Banque - Société Générale").
   • Numéro de compte : Le numéro de compte (ex: "512000").
   • Type de compte : Sélectionnez le type de compte (ex: "Banque", "Client", "Fournisseur").
   • Compte parent : Sélectionnez le compte parent si ce compte est un sous-compte.
   • Est un groupe : Cochez cette case si ce compte est un compte de groupe.
   • Devise : Sélectionnez la devise du compte si elle est différente de la devise de la société.
3. Sauvegardez le compte.

Import d'un plan comptable

Dokos permet d'importer un plan comptable à partir d'un fichier CSV ou Excel.

1. Allez dans Comptabilité > Plan comptable > Importer.
2. Téléchargez le modèle de fichier.
3. Remplissez le modèle avec vos données.
4. Importez le fichier.

Exercices fiscaux

Un exercice fiscal représente une période comptable pour laquelle vous générez des états financiers.

Création d'un exercice fiscal

1. Allez dans Comptabilité > Exercices fiscaux > Nouveau.
2. Renseignez les informations suivantes :
   • Nom de l'exercice : Le nom de l'exercice (ex: "2024").
   • Date de début : La date de début de l'exercice.
   • Date de fin : La date de fin de l'exercice.
   • Est clos : Cochez cette case si l'exercice est clos.
3. Sauvegardez l'exercice fiscal.

Modèles de taxes

Les modèles de taxes permettent de configurer les taux de taxes applicables à vos transactions.

Création d'un modèle de taxe

1. Allez dans Comptabilité > Modèles de taxes > Nouveau.
2. Renseignez les informations suivantes :
   • Nom du modèle : Le nom du modèle (ex: "TVA 20%").
   • Type de taxe : Sélectionnez le type de taxe (ex: "Vente", "Achat").
   • Compte de taxe : Sélectionnez le compte de taxe associé.
   • Taux de taxe : Renseignez le taux de taxe (ex: "20.0").
3. Sauvegardez le modèle de taxe.

Conditions de paiement

Les conditions de paiement définissent les modalités de règlement des factures.

Création d'un modèle de conditions de paiement

1. Allez dans Comptabilité > Conditions de paiement > Nouveau.
2. Renseignez les informations suivantes :
   • Nom du modèle : Le nom du modèle (ex: "30 jours net").
   • Conditions de paiement : Ajoutez les lignes de conditions de paiement avec les détails suivants :
     • Description : Une description de la condition (ex: "Paiement à 30 jours").
     • Nombre de jours : Le nombre de jours avant l'échéance (ex: "30").
     • Pourcentage : Le pourcentage du montant total dû à cette échéance (ex: "100").
3. Sauvegardez le modèle de conditions de paiement.

Journaux comptables

Les journaux comptables permettent de catégoriser les écritures comptables par type de transaction.

Création d'un journal comptable

1. Allez dans Comptabilité > Journaux comptables > Nouveau.
2. Renseignez les informations suivantes :
   • Nom du journal : Le nom du journal (ex: "Ventes").
   • Type de journal : Sélectionnez le type de journal (ex: "Vente", "Achat", "Banque").
   • Compte par défaut : Sélectionnez le compte par défaut pour ce journal.
3. Sauvegardez le journal comptable.