Rapport d'Analyse Budgétaire
Rapport d'Analyse Budgétaire
Le rapport Analyse budgétaire de l'entreprise compare vos budgets validés aux dépenses réelles et aux commandes fournisseur non encore facturées. Il fait partie de l'application Entreprise.
Prérequis
- L'application Entreprise est installée sur votre site.
- Au moins un Budget est validé pour la société et l'exercice à analyser.
Filtres du rapport
| Filtre | Rôle |
|---|---|
| À partir de l'année fiscale / Jusqu'à l'année fiscale | Exercices analysés. Par défaut : l'exercice en cours. |
| Période | Découpage des colonnes : Mensuel, Trimestriel, Semestriel ou Annuel (par défaut). |
| Société | Société analysée. |
| Budget par rapport à | Dimension du budget : Centre de coûts (par défaut), Projet ou une autre dimension analytique. |
| Filtre de dimension | Limite le rapport à certaines valeurs de la dimension choisie. |
| Afficher le montant cumulé | Cumule les montants d'une période à l'autre. Disponible si la période n'est pas annuelle. |
Lire les colonnes
Le rapport affiche une ligne par dimension et par compte. Pour chaque période, il donne quatre colonnes. Leur titre contient la période et l'année. Ces titres s'affichent aujourd'hui en anglais (par exemple Budget 2026, Actual 2026), même sur un site en français. Une correction est en cours (enterprise!188) pour les traduire.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
Budget | Montant budgété sur la période. |
Actual | Dépenses réelles. Le calcul dépend du paramètre décrit plus bas. |
Variance | Budget moins réel. Une variance négative (dépassement) s'affiche en rouge, une variance positive en vert. |
Unbilled | Montant des commandes fournisseur validées et pas encore facturées (montant de la ligne moins montant facturé). |
Si la période n'est pas annuelle, trois colonnes de total terminent le tableau : Total Budget, Total Actual et Total Variance.
Cochez une ou plusieurs lignes pour ouvrir un panneau latéral de détail. Depuis ce panneau, vous pouvez afficher ou télécharger les dépenses réelles et les commandes en attente qui composent les montants.
Choisir le mode de calcul du réel
Le calcul de la colonne Réel se règle dans Paramètres de l'application Entreprise, onglet Paramètres des rapports, champ Calculer les dépenses réelles basées sur :
- Écritures GL (par défaut) : le rapport additionne les écritures comptables des comptes du budget.
- Reçus d'achat : le rapport additionne le montant non facturé des réceptions validées. Les colonnes
Actuals'appellent alorsReceived.
Importer un budget
Le bouton Importer un budget charge un budget depuis un fichier Excel (.xlsx).
- Cliquez sur Importer un budget.
- Choisissez la société, l'exercice et le champ Budget basé sur (Centre de coûts ou Projet).
- Réglez les contrôles du budget : application aux demandes de matériel, aux commandes fournisseur et aux dépenses réelles, et action en cas de dépassement annuel ou mensuel cumulé (Arrêter, Avertir ou Ignorer).
- Cliquez sur Télécharger un modèle pour obtenir le fichier à remplir.
- Remplissez le modèle, puis cliquez sur Télé-verser un budget et sélectionnez le fichier.
Si la case Valider automatiquement le budget après le chargement est cochée (par défaut), les budgets créés sont validés.
Exemple
Exemple fictif. Le centre de coûts « Marketing » a un budget annuel de 12 000 € sur le compte 6231 Annonces et insertions. Au 30 juin, les écritures comptables sur ce compte totalisent 7 500 €. Une commande fournisseur de 2 000 € est validée mais pas encore facturée.
Avec la période Annuel, le rapport affiche : Budget 12 000, Actual 7 500, Variance 4 500 (en vert), Unbilled 2 000.