La colonne Solde du grand livre ne cumule pas
La colonne Solde du grand livre ne cumule pas
Symptôme
Vous ouvrez le rapport Grand livre. La colonne Solde ne donne pas le solde cumulé du compte ligne après ligne. Elle affiche le débit moins le crédit de chaque ligne.
Cause
C'est le fonctionnement prévu dans Dokos. La colonne Solde est calculée ligne par ligne, sans cumul. Le solde du compte est sur les lignes de total.
Par défaut, le rapport est catégorisé par pièce (Categoriser par Référence (Consolidé)). Les écritures de plusieurs comptes sont alors mélangées.
Résolution
- Ouvrez le rapport Grand livre.
- Dans le filtre Catégoriser par, choisissez Catégoriser par compte.
- Choisissez la période et, si besoin, le compte.
Le rapport présente alors un bloc par compte : la ligne d'ouverture, les écritures, puis le total et le solde de clôture du compte. C'est la présentation d'un grand livre au sens français.
Exemple
La comptable de Dokompany veut contrôler le compte 512 en septembre. Elle ouvre le Grand livre du 1er au 30 septembre, filtre sur le compte 512 et choisit Catégoriser par compte. Elle lit le solde de fin de mois sur la ligne de clôture du compte, et le compare au relevé bancaire.
Vérifier
- Chaque compte a sa ligne d'ouverture et sa ligne de clôture.
- Le solde de clôture d'un compte est égal à son solde dans la Balance générale à la même date.