Synchronisation bancaire
Synchronisation Bancaire
Dans la nouvelle version 2.17 de Dokos, la synchronisation bancaire devient possible grâce à l'intégration Bridge powered by Bankin' qui vous permet de vous connecter à votre banque en toute sécurité.
- Agréé par l'ACPR Bridge est encadré par la Directive Européenne sur les services de paiement n°2 (DSP2) et respecte les règles préconisées par la CNIL.
- Sécurisé Bridge applique les mêmes standards de sécurité que les plus grandes banques internationales.
- Privé L’ensemble de vos données sont chiffrées et vos identifiants de connexion ne seront jamais partagés.
La synchronisation bancaire permet de récupérer quotidiennement et automatiquement toutes les opérations passées sur votre compte bancaire.
Après avoir renseigné vos identifiants, le système se connecte à votre compte pour récupérer toute l’antériorité disponible (de quelques semaines à quelques mois selon les banques).
1. Comment configurer la synchronisation bancaire ?
- Allez dans la liste Banque (Accueil > Comptabilité > Paramètres > Banque) et ajoutez une nouvelle banque ou modifiez une banque existante.
- Cliquez sur le bouton Connecter votre banque.
- Vous serez redirigé vers la page de connexion Bridge pour sélectionner votre banque.
- Saisissez vos identifiants de connexion bancaire.
- Après confirmation, mettez à jour les comptes bancaires pour récupérer les transactions :
- Cliquez sur Synchronisation puis sur Mettre à jour les comptes bancaires.
- Une fenêtre s'ouvre avec :
- Le compte bancaire Dokos à associer,
- La date de synchronisation à indiquer,
- Cliquez sur Confirmer pour importer les transactions.
2. Retrouvez toutes vos transactions bancaires
Une fois la synchronisation effectuée, consultez vos transactions via :
Accueil > Comptabilité > Relevé bancaire > Transaction bancaire
Toutes les transactions sont importées automatiquement et classées par date.
3. Catégorisation des transactions
Les catégories sont importées automatiquement depuis la base de données Bridge. Vous pouvez les consulter et les gérer via :
Accueil > Comptabilité > Paramètres > Catégorie de transaction bancaire
- Ajout/Modification : Vous pouvez ajouter ou modifier des catégories manuellement.
- Limite : Les catégories ajoutées manuellement ne seront pas affectées automatiquement aux transactions.
4. Nouveautés avec l'API Bridge v2025-01-15 (v3)
L'adaptation à l'API Bridge v2025-01-15 apporte les améliorations suivantes :
a. Amélioration de la stabilité de la synchronisation
- Réduction des échecs de connexion : Les erreurs liées aux délais de réponse des banques sont mieux gérées, réduisant les interruptions de service.
- Reprise automatique : En cas d'échec partiel, le système tente automatiquement de reprendre la synchronisation sans intervention manuelle.
b. Optimisation des performances
- Import plus rapide : Les transactions sont récupérées et traitées plus efficacement, réduisant le temps d'attente lors de la synchronisation initiale.
- Gestion des gros volumes : Meilleure prise en charge des comptes avec un historique étendu (plusieurs années de transactions).
c. Compatibilité étendue
- Nouvelles banques supportées : Ajout de la prise en charge de banques supplémentaires, notamment certaines banques régionales ou en ligne.
- Mise à jour des protocoles : Adaptation aux dernières exigences de sécurité et de conformité des banques partenaires.
d. Expérience utilisateur améliorée
- Feedback en temps réel : Des messages plus clairs sont affichés lors des étapes de connexion et de synchronisation.
- Journal des erreurs : Un historique des erreurs est désormais accessible dans le document Banque pour faciliter le dépannage.
5. Dépannage
Problèmes courants et solutions
| Problème | Solution |
|---|---|
| Échec de connexion | Vérifiez vos identifiants bancaires et assurez-vous que votre banque est supportée. Consultez le journal des erreurs dans le document Banque pour plus de détails. |
| Transactions manquantes | Vérifiez la date de synchronisation et relancez une mise à jour des comptes bancaires. |
| Catégories incorrectes | Modifiez manuellement les catégories dans Catégorie de transaction bancaire ou contactez le support Dokos. |
| Synchronisation lente | Patientez quelques minutes et rechargez Dokos. Pour les gros volumes, envisagez une synchronisation par lots. |
Contacter le support
Si vous rencontrez des difficultés persistantes, contactez le support Dokos en fournissant :
- Le nom de votre banque,
- Un extrait du journal des erreurs,
- La version de l'API Bridge affichée dans votre document Banque.
6. Bonnes pratiques
- Fréquence de synchronisation : Configurez une synchronisation quotidienne pour maintenir vos données à jour.
- Vérification régulière : Consultez périodiquement vos transactions pour détecter d'éventuelles anomalies.
- Sécurité : Ne partagez jamais vos identifiants bancaires en dehors de l'interface sécurisée de Bridge.
- Historique : Pour les comptes avec un historique très long, envisagez une synchronisation initiale en dehors des heures de pointe pour éviter les ralentissements.