[{"data":1,"prerenderedAt":350},["ShallowReactive",2],{"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Ftresorerie\u002Fvue-rapport":3,"section:\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Ftresorerie\u002Fvue-rapport":349},{"id":4,"title":5,"body":6,"description":334,"extension":335,"meta":336,"navigation":338,"path":345,"seo":346,"stem":347,"__hash__":348},"docs\u002F1.v5\u002F1.dokos\u002F04.comptabilite\u002F14.tresorerie\u002F8.vue-rapport.md","Prévision de trésorerie (vue rapport)",{"type":7,"value":8,"toc":316},"minimark",[9,13,18,26,44,51,55,67,71,85,103,107,112,118,141,145,151,165,169,174,203,211,215,224,227,232,236,251,254,276,279,282,286,289,313],[10,11,5],"h1",{"id":12},"prévision-de-trésorerie-vue-rapport",[14,15,17],"h2",{"id":16},"objectif","Objectif",[19,20,21,22,25],"p",{},"Le rapport ",[23,24,5],"strong",{}," présente la prévision de trésorerie sous forme de tableau, avec une valeur par période :",[27,28,29,37],"ul",{},[30,31,32,33,36],"li",{},"le ",[23,34,35],{},"mouvement réalisé"," pour les périodes passées ;",[30,38,39,40,43],{},"la ",[23,41,42],{},"projection"," pour les périodes à venir.",[19,45,46,47,50],{},"C'est la vue rapport de l'outil de prévision de trésorerie : le bouton ",[23,48,49],{},"Ouvrir la prévision de trésorerie"," du rapport ouvre l'outil de prévision de trésorerie.",[14,52,54],{"id":53},"prérequis","Prérequis",[27,56,57,64],{},[30,58,59,60,63],{},"Disposer d'un accès à l'espace de travail ",[23,61,62],{},"Comptabilité"," ;",[30,65,66],{},"Avoir configuré la prévision de trésorerie (catégories, sources et écritures de prévision).",[14,68,70],{"id":69},"accéder-au-rapport","Accéder au rapport",[72,73,74,80],"ol",{},[30,75,76,77,79],{},"Ouvrez l'espace de travail ",[23,78,62],{},".",[30,81,82,83,79],{},"Dans la barre latérale, cliquez sur ",[23,84,5],{},[19,86,87,88,91,92,91,95,98,99,102],{},"Le rapport se filtre par ",[23,89,90],{},"Société",", ",[23,93,94],{},"Compte bancaire",[23,96,97],{},"Date de fin"," et ",[23,100,101],{},"Scénario",", puis par les filtres décrits ci-dessous.",[14,104,106],{"id":105},"filtres","Filtres",[108,109,111],"h3",{"id":110},"granularité","Granularité",[19,113,114,115,117],{},"La ",[23,116,110],{}," définit la période de chaque colonne du rapport :",[27,119,120,125,130,136],{},[30,121,122,63],{},[23,123,124],{},"Quotidien",[30,126,127,63],{},[23,128,129],{},"Hebdomadaire",[30,131,132,135],{},[23,133,134],{},"Mensuel",", valeur par défaut ;",[30,137,138,79],{},[23,139,140],{},"Trimestriel",[108,142,144],{"id":143},"regrouper-par","Regrouper par",[19,146,147,148,150],{},"Le filtre ",[23,149,144],{}," organise les lignes du rapport :",[27,152,153,159],{},[30,154,155,158],{},[23,156,157],{},"Catégorie",", valeur par défaut : les lignes suivent les catégories de la prévision ;",[30,160,161,164],{},[23,162,163],{},"Source"," : une ligne par source de prévision, comme décrit dans la section « Regrouper par source ».",[108,166,168],{"id":167},"base-de-prévision","Base de prévision",[19,170,147,171,173],{},[23,172,168],{}," sélectionne la base de calcul des montants projetés :",[27,175,176,189,194],{},[30,177,178,181,182,91,185,188],{},[23,179,180],{},"Par défaut"," : la base choisie dans les paramètres de la prévision (",[23,183,184],{},"Mode par défaut",[23,186,187],{},"Engagé"," si rien n'est réglé) ;",[30,190,191,193],{},[23,192,187],{}," : factures, abonnements, documents récurrents, paie et taxes ;",[30,195,196,199,200,202],{},[23,197,198],{},"Carnet de commandes"," : la base ",[23,201,187],{},", plus la part non facturée des commandes clients et fournisseurs validées.",[19,204,205,206,79],{},"Voir ",[207,208,210],"a",{"href":209},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Ftresorerie\u002Fsources-de-prevision","Sources de prévision",[108,212,214],{"id":213},"mois-dhistorique","Mois d'historique",[19,216,147,217,219,220,223],{},[23,218,214],{}," indique le nombre de mois passés affichés avant aujourd'hui, avec leur réalisé. Laissé vide, il prend l'",[23,221,222],{},"Historique par défaut (mois)"," des paramètres de la prévision (3 par défaut).",[108,225,101],{"id":226},"scénario",[19,228,147,229,231],{},[23,230,101],{}," restreint le rapport à un scénario de prévision.",[14,233,235],{"id":234},"regrouper-par-source","Regrouper par source",[19,237,238,239,241,242,246,247,250],{},"Par défaut, le rapport regroupe les montants par catégorie. Avec le regroupement ",[23,240,163],{},", les lignes de catégorie sont remplacées par une ligne par source de prévision, par exemple ",[243,244,245],"em",{},"Receivables"," (créances) ou ",[243,248,249],{},"Forecast Entries"," (écritures de prévision).",[19,252,253],{},"Les lignes d'une section s'additionnent jusqu'à son total :",[27,255,256,263,270],{},[30,257,258,259,262],{},"les lignes de ",[23,260,261],{},"source"," portent les documents encore attendus ;",[30,264,265,266,269],{},"la ligne ",[23,267,268],{},"Réalisé"," porte les mouvements déjà constatés sur le relevé bancaire ;",[30,271,265,272,275],{},[23,273,274],{},"Planchers budgétaires"," porte ce que les écritures de plancher ajoutent en plus des documents. Elle n'apparaît que lorsque ses montants sont non nuls.",[19,277,278],{},"Les sorties sont affichées en montants négatifs.",[19,280,281],{},"Les lignes de total — solde d'ouverture, total de chaque section, flux de trésorerie net et solde de clôture — sont identiques dans les deux vues, par catégorie et par source.",[14,283,285],{"id":284},"résultat","Résultat",[19,287,288],{},"Pour chaque période, le rapport affiche :",[27,290,291,296,303,308],{},[30,292,32,293,63],{},[23,294,295],{},"Solde au début",[30,297,298,299,302],{},"le détail des entrées et des sorties, puis le ",[23,300,301],{},"total"," de chaque section ;",[30,304,32,305,63],{},[23,306,307],{},"Flux de trésorerie net",[30,309,32,310,79],{},[23,311,312],{},"Solde à la fin",[19,314,315],{},"Un graphique accompagne le tableau, avec une étiquette par période. Les dépassements de seuil de trésorerie sont indiqués sur les lignes concernées.",{"title":317,"searchDepth":318,"depth":319,"links":320},"",1,2,[321,322,323,324,332,333],{"id":16,"depth":319,"text":17},{"id":53,"depth":319,"text":54},{"id":69,"depth":319,"text":70},{"id":105,"depth":319,"text":106,"children":325},[326,328,329,330,331],{"id":110,"depth":327,"text":111},3,{"id":143,"depth":327,"text":144},{"id":167,"depth":327,"text":168},{"id":213,"depth":327,"text":214},{"id":226,"depth":327,"text":101},{"id":234,"depth":319,"text":235},{"id":284,"depth":319,"text":285},"Consulter la prévision de trésorerie sous forme de rapport : une valeur par période, le réalisé ou la projection, par catégorie ou par source.","md",{"icon":337,"reviewed":338,"last_verified":339,"sources":340},"i-lucide-table",true,"2026-11-04",[341,342,343,344],"erpnext@v5-dev:erpnext\u002Faccounts\u002Freport\u002Fcash_flow_budget\u002Fcash_flow_budget.js","erpnext@v5-dev:erpnext\u002Faccounts\u002Freport\u002Fcash_flow_budget\u002Fcash_flow_budget.py","erpnext@v5-dev:erpnext\u002Fworkspace_sidebar\u002Faccounting.json","erpnext@v5-dev:erpnext\u002Flocale\u002Ffr.po","\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Ftresorerie\u002Fvue-rapport",{"title":5,"description":334},"1.v5\u002F1.dokos\u002F04.comptabilite\u002F14.tresorerie\u002F8.vue-rapport","U0C_ctFyAqXuxlmijZhb8ynFqCg3paxlN1kp5M-jMFI",{},1793872025554]