[{"data":1,"prerenderedAt":489},["ShallowReactive",2],{"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Flettrage":3,"section:\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Flettrage":488},{"id":4,"title":5,"body":6,"description":466,"extension":467,"meta":468,"navigation":470,"path":484,"seo":485,"stem":486,"__hash__":487},"docs\u002F1.v5\u002F1.dokos\u002F04.comptabilite\u002Flettrage.md","Lettrer les paiements et les factures",{"type":7,"value":8,"toc":451},"minimark",[9,13,30,35,38,70,77,81,88,170,176,181,189,215,227,231,242,245,261,268,272,282,302,308,312,315,339,358,364,377,381,396,408,423,427],[10,11,5],"h1",{"id":12},"lettrer-les-paiements-et-les-factures",[14,15,16,17,21,22,25,26,29],"p",{},"Le lettrage relie un règlement à la facture qu'il solde. Dans Dokos, une facture lettrée a un ",[18,19,20],"strong",{},"Montant restant dû"," à zéro, et le paiement n'a plus de montant non alloué. Les rapports ",[18,23,24],{},"Comptes clients"," et ",[18,27,28],{},"Comptes fournisseurs"," ne montrent alors que les vraies créances et dettes.",[31,32,34],"h2",{"id":33},"quand-dokos-lettre-à-votre-place","Quand Dokos lettre à votre place",[14,36,37],{},"Vous n'avez rien à faire dans ces cas :",[39,40,41,53,62],"ul",{},[42,43,44,45,48,49,52],"li",{},"Vous créez l'",[18,46,47],{},"Écriture de paiement"," depuis la facture (bouton ",[18,50,51],{},"Créer","). Le paiement porte déjà la facture dans son tableau de références.",[42,54,55,56,61],{},"Une ",[57,58,60],"a",{"href":59},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Fpasserelles-paiements","demande de paiement"," est payée en ligne. L'écriture de paiement créée est liée à la facture.",[42,63,64,65,69],{},"Vous rapprochez une transaction bancaire avec une facture dans le ",[57,66,68],{"href":67},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Frapprochement-bancaire","rapprochement bancaire",". Dokos crée le paiement et le lie à la facture.",[14,71,72,73,76],{},"Les autres règlements restent « non alloués » : un virement saisi sans référence, un acompte, un avoir dont le montant reste sur l'avoir. Utilisez alors l'outil ",[18,74,75],{},"Réconciliation des paiements",".",[31,78,80],{"id":79},"lettrer-avec-la-réconciliation-des-paiements","Lettrer avec la Réconciliation des paiements",[14,82,83,84,87],{},"L'outil se trouve dans la barre latérale ",[18,85,86],{},"Paiements",", ou avec la recherche (icône de loupe ou Ctrl+K) : « Réconciliation des paiements ».",[89,90,91,97,107,114,134,147,158,165],"ol",{},[42,92,93,94,76],{},"Renseignez la ",[18,95,96],{},"Société",[42,98,99,100,103,104,76],{},"Choisissez le ",[18,101,102],{},"Type de tiers"," (Client ou Fournisseur) et le ",[18,105,106],{},"Tiers",[42,108,109,110,113],{},"Vérifiez le ",[18,111,112],{},"Compte débiteur \u002F créditeur",". Dokos propose le compte du tiers.",[42,115,116,117,120,121,124,125,124,128,124,131,76],{},"Si besoin, limitez la recherche avec les ",[18,118,119],{},"Filtres"," : dates de facture et de paiement, montants minimum et maximum, ",[18,122,123],{},"Filtrer sur une facture",", ",[18,126,127],{},"Filtrer sur un paiement",[18,129,130],{},"Centre de coûts",[18,132,133],{},"Projet",[42,135,136,137,140,141,25,144,146],{},"Cliquez sur ",[18,138,139],{},"Obtenir les écritures non rapprochées",". Les tableaux ",[18,142,143],{},"Factures",[18,145,86],{}," se remplissent.",[42,148,149,150,153,154,157],{},"Cochez les factures et les paiements à rapprocher, puis cliquez sur ",[18,151,152],{},"Allouer",". Le tableau ",[18,155,156],{},"Allouer les écritures"," montre le montant alloué à chaque facture.",[42,159,160,161,164],{},"Contrôlez les montants. Si un écart doit être soldé, indiquez le ",[18,162,163],{},"Compte d'écart"," sur la ligne.",[42,166,136,167,76],{},[18,168,169],{},"Réconcilier",[14,171,172,173,175],{},"Résultat : le ",[18,174,20],{}," de chaque facture baisse du montant alloué. Le paiement porte la facture dans ses références.",[177,178,180],"h3",{"id":179},"exemple","Exemple",[14,182,183,184,188],{},"Sur le site de démonstration, la facture de vente ",[185,186,187],"code",{},"ACC-SINV-2026-00037"," de la cliente Thérèse Chouinard est impayée : 2 976 € TTC. Dans cet exemple, Dokompany reçoit un virement de 1 000 € de cette cliente, sans référence de facture. Le comptable a saisi une écriture de paiement « Reçu » de 1 000 €, sans référence. Ce paiement n'existe pas sur le site de démonstration.",[89,190,191,201,207],{},[42,192,193,194,196,197,200],{},"Dans ",[18,195,75],{},", il choisit la société Dokompany, le type ",[18,198,199],{},"Client"," et le tiers Thérèse Chouinard.",[42,202,203,204,206],{},"Il clique sur ",[18,205,139],{},". La facture (2 976 €) et le paiement (1 000 €) apparaissent.",[42,208,209,210,212,213,76],{},"Il coche les deux lignes, clique sur ",[18,211,152],{},", puis sur ",[18,214,169],{},[14,216,217,220,221,223,224,226],{},[18,218,219],{},"Vérifier"," : la facture a un ",[18,222,20],{}," de 1 976 €. Le rapport ",[18,225,24],{}," affiche 1 976 € pour Thérèse Chouinard, sans ligne de paiement non alloué.",[31,228,230],{"id":229},"lettrer-un-avoir-avec-sa-facture","Lettrer un avoir avec sa facture",[14,232,233,234,237,238,241],{},"Un avoir créé depuis une facture porte la facture d'origine dans ",[18,235,236],{},"Avoir sur",". La case ",[18,239,240],{},"Mettre à jour le montant restant dû de cet avoir"," est cochée par défaut. Dans ce cas, l'avoir garde son propre montant restant dû, négatif, et la facture d'origine reste due.",[14,243,244],{},"Vous avez deux possibilités :",[39,246,247,253],{},[42,248,249,250,252],{},"Avant de valider l'avoir, décochez ",[18,251,240],{},". L'avoir réduit alors directement le montant dû de la facture d'origine. Dokos recoche la case si l'avoir dépasse le montant restant dû de la facture.",[42,254,255,256,258,259,76],{},"Après validation, lettrez l'avoir avec la facture dans ",[18,257,75],{},". L'avoir apparaît dans le tableau ",[18,260,86],{},[14,262,263,264,76],{},"Voir aussi ",[57,265,267],{"href":266},"\u002Fv5\u002Fresoudre\u002Fcomptabilite-et-tva\u002Fun-avoir-n-est-pas-deduit-de-la-facture","Un avoir n'est pas déduit de la facture",[31,269,271],{"id":270},"lettrer-automatiquement","Lettrer automatiquement",[14,273,193,274,277,278,281],{},[18,275,276],{},"Paramètres de comptabilité",", section ",[18,279,280],{},"Paramètres de la réconciliation des paiements"," :",[39,283,284,290,296],{},[42,285,286,289],{},[18,287,288],{},"Rapprocher automatiquement les paiements"," active une tâche planifiée qui lettre les paiements non alloués.",[42,291,292,295],{},[18,293,294],{},"Déclencheur du traitement de rapprochement automatique"," donne l'intervalle en minutes, entre 1 et 59 (15 par défaut).",[42,297,298,301],{},[18,299,300],{},"Taille de la file d'attente de rapprochement"," donne le nombre de documents traités à chaque passage, entre 5 et 100 (5 par défaut).",[14,303,304,305,76],{},"Le suivi des traitements se fait dans la liste ",[18,306,307],{},"Traitement de la réconciliation de paiement",[31,309,311],{"id":310},"annuler-un-lettrage","Annuler un lettrage",[14,313,314],{},"Pour détacher un paiement d'une facture sans annuler le paiement :",[89,316,317,320,330],{},[42,318,319],{},"Ouvrez la facture validée (vente ou achat) ou l'écriture de paiement validée.",[42,321,136,322,325,326,329],{},[18,323,324],{},"Actions"," > ",[18,327,328],{},"Délier",". Le bouton s'affiche seulement si le document a des allocations.",[42,331,332,333,336,337,76],{},"Dans la fenêtre ",[18,334,335],{},"Dé-réconcilier les allocations",", sélectionnez les lignes à détacher, puis cliquez sur ",[18,338,328],{},[14,340,341,342,345,346,348,349,124,352,25,355,76],{},"Dokos crée un document ",[18,343,344],{},"Dé-réconcilier le paiement"," par ligne. La liste de ces documents est dans la barre latérale ",[18,347,86],{},". Le paiement redevient non alloué et la facture redevient due. Le bouton existe aussi sur les écritures de journal de type ",[18,350,351],{},"Écriture de journal",[18,353,354],{},"Écriture bancaire",[18,356,357],{},"Écriture d'espèces",[14,359,360,361,363],{},"Le bouton ",[18,362,328],{}," n'apparaît pas sur un document annulé. Détachez donc le paiement avant d'annuler la facture, ou laissez l'option ci-dessous le faire.",[14,365,366,367,370,371,373,374,376],{},"Quand vous annulez une facture, l'option ",[18,368,369],{},"Dissocier le paiement lors de l'annulation de la facture"," des ",[18,372,276],{}," (cochée par défaut) détache ses paiements. Ils redeviennent non alloués et peuvent être lettrés avec une autre facture. Si l'option est décochée, Dokos refuse d'annuler une facture qui a un paiement validé : détachez d'abord le paiement avec ",[18,375,328],{},", ou annulez le paiement.",[31,378,380],{"id":379},"le-lettrage-dans-le-fec","Le lettrage dans le FEC",[14,382,383,384,388,389,25,392,395],{},"Le ",[57,385,387],{"href":386},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Frapports\u002Ffichier-des-ecritures-comptables","Fichier des Écritures Comptables"," remplit les colonnes ",[185,390,391],{},"EcritureLet",[185,393,394],{},"DateLet"," pour les écritures de tiers lettrées :",[39,397,398,403],{},[42,399,400,402],{},[185,401,391],{}," contient le numéro de la facture lettrée ;",[42,404,405,407],{},[185,406,394],{}," contient la date de la dernière écriture lettrée sur cette facture.",[14,409,410,411,415,416,418,419,422],{},"À l'inverse, l'",[57,412,414],{"href":413},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Fimport-fec","import FEC"," lit ",[185,417,391],{}," pour lettrer les factures et les règlements importés (action ",[18,420,421],{},"Réconcilier les écritures non réconciliées",").",[31,424,426],{"id":425},"voir-aussi","Voir aussi",[39,428,429,434,440,445],{},[42,430,431],{},[57,432,47],{"href":433},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Fecriture-paiements",[42,435,436],{},[57,437,439],{"href":438},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Facomptes","Acomptes",[42,441,442],{},[57,443,444],{"href":67},"Rapprochement bancaire",[42,446,447],{},[57,448,450],{"href":449},"\u002Fv5\u002Fdemarrer\u002Ftenir-la-comptabilite","Tenir la comptabilité",{"title":452,"searchDepth":453,"depth":454,"links":455},"",1,2,[456,457,461,462,463,464,465],{"id":33,"depth":454,"text":34},{"id":79,"depth":454,"text":80,"children":458},[459],{"id":179,"depth":460,"text":180},3,{"id":229,"depth":454,"text":230},{"id":270,"depth":454,"text":271},{"id":310,"depth":454,"text":311},{"id":379,"depth":454,"text":380},{"id":425,"depth":454,"text":426},"Rattacher un paiement, un acompte ou un avoir aux factures ouvertes d'un client ou d'un fournisseur avec l'outil Réconciliation des paiements, et annuler un lettrage.","md",{"icon":469,"reviewed":470,"last_verified":471,"sources":472},"i-lucide-link",true,"2026-11-02",[473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483],"erpnext@v5:erpnext\u002Faccounts\u002Fdoctype\u002Fpayment_reconciliation\u002Fpayment_reconciliation.json","erpnext@v5:erpnext\u002Faccounts\u002Fdoctype\u002Fpayment_reconciliation\u002Fpayment_reconciliation.js","erpnext@v5:erpnext\u002Faccounts\u002Fdoctype\u002Faccounts_settings\u002Faccounts_settings.json","erpnext@v5:erpnext\u002Faccounts\u002Fdoctype\u002Fsales_invoice\u002Fsales_invoice.json","erpnext@v5:erpnext\u002Fcontrollers\u002Faccounts_controller.py","erpnext@v5:erpnext\u002Fregional\u002Freport\u002Ffichier_des_ecritures_comptables\u002Ffichier_des_ecritures_comptables.py","erpnext@v5:erpnext\u002Fregional\u002Fdoctype\u002Ffec_import\u002Ffec_import.py","erpnext@v5:erpnext\u002Fworkspace_sidebar\u002Fpayments.json","erpnext@v5:erpnext\u002Flocale\u002Ffr.po","erpnext@v5:erpnext\u002Fpublic\u002Fjs\u002Futils\u002Funreconcile.js","erpnext@v5:erpnext\u002Faccounts\u002Fdoctype\u002Funreconcile_payment\u002Funreconcile_payment.py","\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Flettrage",{"title":5,"description":466},"1.v5\u002F1.dokos\u002F04.comptabilite\u002Flettrage","w4zA40FtiPN5PmKvgwYdu-E5wZqE7DLDH-KDaAwlsyI",{},1793872015013]