[{"data":1,"prerenderedAt":518},["ShallowReactive",2],{"\u002Fv5\u002Fdemarrer\u002Ftenir-la-comptabilite":3,"section:\u002Fv5\u002Fdemarrer\u002Ftenir-la-comptabilite":517},{"id":4,"title":5,"body":6,"description":498,"extension":499,"meta":500,"navigation":502,"path":513,"seo":514,"stem":515,"__hash__":516},"docs\u002F1.v5\u002F1.demarrer\u002F04.tenir-la-comptabilite.md","Tenir la comptabilité dans Dokos",{"type":7,"value":8,"toc":480},"minimark",[9,14,18,23,112,121,129,145,153,158,174,177,181,248,252,255,274,294,298,310,314,334,338,342,345,403,409,420,424,445,452,456,459],[10,11,13],"h1",{"id":12},"tenir-la-comptabilité","Tenir la comptabilité",[15,16,17],"p",{},"Dans Dokos, vous ne saisissez presque jamais d'écriture comptable à la main. Chaque document validé passe ses propres écritures : facture de vente, facture d'achat, paiement, bon de livraison. Votre travail consiste à contrôler, à rapprocher et à clôturer.",[19,20,22],"h2",{"id":21},"ce-que-dokos-fait-à-votre-place","Ce que Dokos fait à votre place",[24,25,26,42],"table",{},[27,28,29],"thead",{},[30,31,32,36,39],"tr",{},[33,34,35],"th",{},"Document validé",[33,37,38],{},"Journal",[33,40,41],{},"Écritures passées",[43,44,45,60,73,86,99],"tbody",{},[30,46,47,51,57],{},[48,49,50],"td",{},"Facture de vente",[48,52,53],{},[54,55,56],"code",{},"VEN",[48,58,59],{},"Débit client, crédit ventes, crédit TVA collectée",[30,61,62,65,70],{},[48,63,64],{},"Facture d'achat",[48,66,67],{},[54,68,69],{},"ACH",[48,71,72],{},"Débit charge, débit TVA déductible, crédit fournisseur",[30,74,75,78,83],{},[48,76,77],{},"Écriture de paiement",[48,79,80],{},[54,81,82],{},"BAQ",[48,84,85],{},"Débit ou crédit banque, contrepartie client ou fournisseur",[30,87,88,91,96],{},[48,89,90],{},"Écriture de journal",[48,92,93],{},[54,94,95],{},"OD",[48,97,98],{},"Les lignes que vous saisissez",[30,100,101,104,109],{},[48,102,103],{},"Écriture d'à-nouveaux",[48,105,106],{},[54,107,108],{},"AN",[48,110,111],{},"Les soldes d'ouverture",[15,113,114,115,120],{},"Les comptes viennent de la fiche Société, de l'article, du client ou du fournisseur. Les lignes de charges et de produits portent aussi un ",[116,117,119],"a",{"href":118},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Fcentres-de-couts","centre de coûts",". Les journaux sont créés par l'assistant de configuration.",[15,122,123,124,128],{},"Pour une société française, Dokos active deux options dans les ",[125,126,127],"strong",{},"Paramètres de comptabilité"," :",[130,131,132,139],"ul",{},[133,134,135,138],"li",{},[125,136,137],{},"Comptabiliser toutes les transactions dans un journal comptable"," : chaque écriture appartient à un journal ;",[133,140,141,144],{},[125,142,143],{},"Empêcher l'utilisation de journaux différents dans une même transaction"," : toutes les lignes d'un document vont dans le même journal.",[15,146,147,148,152],{},"Chaque écriture reçoit aussi un numéro séquentiel par exercice. Détails : ",[116,149,151],{"href":150},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Fjournal-comptable","Journal comptable",".",[154,155,157],"h3",{"id":156},"voir-les-écritures-dun-document","Voir les écritures d'un document",[130,159,160,167],{},[133,161,162,163,166],{},"Sur un brouillon, ",[125,164,165],{},"Aperçu > Grand livre"," montre les écritures qui seront passées.",[133,168,169,170,173],{},"Sur un document validé, ",[125,171,172],{},"Voir > Grand livre"," ouvre le grand livre filtré sur ce document.",[15,175,176],{},"Une écriture ne se modifie pas. Pour corriger un document validé, annulez-le puis modifiez la copie, ou faites un avoir. Dokos passe alors les écritures inverses.",[19,178,180],{"id":179},"les-trois-rapports-de-base","Les trois rapports de base",[24,182,183,196],{},[27,184,185],{},[30,186,187,190,193],{},[33,188,189],{},"Rapport",[33,191,192],{},"Question à laquelle il répond",[33,194,195],{},"Page",[43,197,198,213,228],{},[30,199,200,205,208],{},[48,201,202],{},[125,203,204],{},"Grand livre",[48,206,207],{},"Quelles écritures ont touché ce compte ou ce tiers ?",[48,209,210],{},[116,211,204],{"href":212},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Frapports\u002Fgrand-livre",[30,214,215,220,223],{},[48,216,217],{},[125,218,219],{},"Balance générale",[48,221,222],{},"Quel est le solde de chaque compte sur la période ?",[48,224,225],{},[116,226,219],{"href":227},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Frapports\u002Fbalance-generale",[30,229,230,239,242],{},[48,231,232,235,236],{},[125,233,234],{},"Comptes clients"," \u002F ",[125,237,238],{},"Comptes fournisseurs",[48,240,241],{},"Qui me doit quoi, qui dois-je payer, et depuis combien de temps ?",[48,243,244],{},[116,245,247],{"href":246},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Frapports\u002Frapport-clients","Rapport clients",[19,249,251],{"id":250},"rapprocher-lettrage-et-banque","Rapprocher : lettrage et banque",[15,253,254],{},"Deux rapprochements sont à faire régulièrement.",[15,256,257,260,261,264,265,269,270,273],{},[125,258,259],{},"Le lettrage des tiers."," Un paiement créé depuis une facture est déjà lié à cette facture. Un paiement saisi seul, ou un acompte, reste « non alloué ». L'outil ",[125,262,263],{},"Réconciliation des paiements"," associe ces paiements aux factures ouvertes d'un client ou d'un fournisseur. Voir ",[116,266,268],{"href":267},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Flettrage","Lettrer les paiements et les factures",". Par exemple, Dokompany reçoit un virement de 1 000 € de Thérèse Chouinard, sans référence. Il est rattaché à sa facture ",[54,271,272],{},"ACC-SINV-2026-00037"," de 2 976 € ; il reste 1 976 € dus.",[15,275,276,279,280,284,285,289,290,152],{},[125,277,278],{},"Le rapprochement bancaire."," Vous importez ou synchronisez les relevés, puis Dokos associe chaque transaction bancaire à un paiement. Voir ",[116,281,283],{"href":282},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Frapprochement-bancaire","Rapprochement bancaire",", ",[116,286,288],{"href":287},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Fsynchronisation-bancaire","Synchronisation bancaire"," et le ",[116,291,293],{"href":292},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Fnouveau-module-bancaire","module Banque (bêta)",[19,295,297],{"id":296},"transmettre-au-cabinet","Transmettre au cabinet",[15,299,300,301,305,306,152],{},"Chaque mois, exportez le ",[116,302,304],{"href":303},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Frapports\u002Ffichier-des-ecritures-comptables","Fichier des Écritures Comptables"," et envoyez-le à votre expert-comptable. Voir ",[116,307,309],{"href":308},"\u002Fv5\u002Fdemarrer\u002Ftravailler-avec-son-expert-comptable","Travailler avec son expert-comptable",[19,311,313],{"id":312},"où-se-place-la-tva","Où se place la TVA",[15,315,316,317,320,321,324,325,329,330,152],{},"Les modèles de taxes ajoutent la TVA sur chaque document. Dokos l'inscrit dans les comptes de TVA (",[54,318,319],{},"445720"," collectée, ",[54,322,323],{},"445620"," déductible, etc.). La déclaration part de ces comptes. Pour configurer la TVA selon vos opérations, lisez ",[116,326,328],{"href":327},"\u002Fv5\u002Fdemarrer\u002Ftva-et-taxes","TVA et taxes",". Pour la déclaration, lisez ",[116,331,333],{"href":332},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Ftaxes-et-declarations\u002Ftva-france-declaration","Déclaration de TVA",[19,335,337],{"id":336},"clôturer-une-période","Clôturer une période",[154,339,341],{"id":340},"chaque-mois-fermer-la-période","Chaque mois : fermer la période",[15,343,344],{},"Quand un mois est contrôlé et transmis à votre expert-comptable, empêchez toute saisie dans ce mois.",[346,347,348,355,380,390,396],"ol",{},[133,349,350,351,354],{},"Recherchez ",[125,352,353],{},"Période comptable"," et créez une fiche.",[133,356,357,358,361,362,365,366,361,369,372,373,376,377,152],{},"Renseignez le ",[125,359,360],{},"Nom de période"," (",[54,363,364],{},"Janvier 2026","), la ",[125,367,368],{},"Société",[54,370,371],{},"Dokompany","), la date de début ",[54,374,375],{},"01-01-2026"," et la date de fin ",[54,378,379],{},"31-01-2026",[133,381,382,383,386,387,152],{},"Enregistrez. Dokos remplit le tableau ",[125,384,385],{},"Documents fermés"," avec tous les types de documents comptables, cochés ",[125,388,389],{},"Clôturé",[133,391,392,393,395],{},"Décochez ",[125,394,389],{}," sur les types que vous voulez laisser ouverts, puis enregistrez de nouveau.",[133,397,398,399,402],{},"Si une personne doit pouvoir saisir malgré tout, choisissez un ",[125,400,401],{},"Rôle exempté",", par exemple Responsable comptable.",[15,404,405,406,152],{},"Détails : ",[116,407,353],{"href":408},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Fperiode-comptable",[15,410,411,412,415,416,419],{},"Vous pouvez aussi geler tous les comptes jusqu'à une date avec le champ ",[125,413,414],{},"Comptes gelés jusqu'au"," de la fiche Société. Seuls les rôles indiqués dans ",[125,417,418],{},"Rôles autorisés à définir et modifier les écritures de compte gelées"," peuvent alors saisir avant cette date.",[154,421,423],{"id":422},"chaque-année-solder-les-comptes-de-gestion","Chaque année : solder les comptes de gestion",[15,425,426,427,430,431,434,435,438,439,441,442,152],{},"En fin d'exercice, le ",[125,428,429],{},"Bon de Clôture de la Période"," solde les comptes de charges et de produits et inscrit le résultat dans un compte de capitaux propres. Choisissez le ",[125,432,433],{},"Compte de clôture"," (par exemple 120, résultat bénéficiaire) et, si besoin, le ",[125,436,437],{},"Compte de clôture (Perte)"," (129). Faites cette opération avec votre expert-comptable : voir ",[116,440,309],{"href":308},". Détails : ",[116,443,429],{"href":444},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Fbon-de-cloture-de-periode",[15,446,447,448,152],{},"Si vos comptes de stock ne correspondent pas à la valeur du stock, lisez ",[116,449,451],{"href":450},"\u002Fv5\u002Fdokos\u002Fcomptabilite\u002Fcloture-periode-ecart-stock","Clôturer une période avec un écart de valeur de stock",[19,453,455],{"id":454},"vérifier","Vérifier",[15,457,458],{},"Après la clôture de janvier 2026 :",[130,460,461,468,474],{},[133,462,463,464,467],{},"l'enregistrement d'une facture de vente datée du 15-01-2026 est refusé, avec un message qui cite la période ",[54,465,466],{},"Janvier 2026 - DKY"," ;",[133,469,470,471,473],{},"la ",[125,472,219],{}," de janvier est équilibrée : total des débits égal au total des crédits ;",[133,475,476,477,479],{},"le rapport ",[125,478,234],{}," au 31-01-2026 ne montre que de vraies créances, sans paiement non alloué.",{"title":481,"searchDepth":482,"depth":483,"links":484},"",1,2,[485,489,490,491,492,493,497],{"id":21,"depth":483,"text":22,"children":486},[487],{"id":156,"depth":488,"text":157},3,{"id":179,"depth":483,"text":180},{"id":250,"depth":483,"text":251},{"id":296,"depth":483,"text":297},{"id":312,"depth":483,"text":313},{"id":336,"depth":483,"text":337,"children":494},[495,496],{"id":340,"depth":488,"text":341},{"id":422,"depth":488,"text":423},{"id":454,"depth":483,"text":455},"Comprendre les écritures que Dokos passe à votre place, consulter journaux, grand livre et balance, rapprocher les paiements et clôturer une période.","md",{"icon":501,"reviewed":502,"last_verified":503,"sources":504},"i-lucide-book-open",true,"2026-10-31",[505,506,507,508,509,510,511,512],"erpnext@v5-dev:erpnext\u002Fsetup\u002Fsetup_wizard\u002Foperations\u002Fcompany_setup.py","erpnext@v5-dev:erpnext\u002Fregional\u002Ffrance\u002Fsetup.py","erpnext@v5-dev:erpnext\u002Faccounts\u002Fdoctype\u002Faccounts_settings\u002Faccounts_settings.json","erpnext@v5-dev:erpnext\u002Faccounts\u002Fdoctype\u002Faccounting_period\u002Faccounting_period.json","erpnext@v5-dev:erpnext\u002Faccounts\u002Fdoctype\u002Fperiod_closing_voucher\u002Fperiod_closing_voucher.json","erpnext@v5-dev:erpnext\u002Fsetup\u002Fdoctype\u002Fcompany\u002Fcompany.json","erpnext@v5-dev:erpnext\u002Fpublic\u002Fjs\u002Futils\u002Fledger_preview.js","erpnext@v5-dev:erpnext\u002Fpublic\u002Fjs\u002Fcontrollers\u002Fstock_controller.js","\u002Fv5\u002Fdemarrer\u002Ftenir-la-comptabilite",{"title":5,"description":498},"1.v5\u002F1.demarrer\u002F04.tenir-la-comptabilite","aY-Wy8dsXnYRPSGwC_sG_ls8WBJarrETyZ6p1lYvOLo",{},1793871954696]